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117,12 EUR 23/07/2019 16:27 Borsa Italiana
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Azionari - Russia Politica d'investimento
34,63 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5V87390
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 241,340 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 2,19 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 57,99 %
Settore finanziario 20,62 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,55 %
Beni di consumo 4,44 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Russia 97,81 %
Stati Uniti 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 19,65 %
PJSC GAZPROM ADR 18,48 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 16,49 %
Pao Novatek GDR 9,14 %
PJSC TATNEFT ADR 8,88 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 6,81 %
Rosneft Oil Company GDR 3,62 %
PJSC MAGNIT GDR 2,46 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 2,20 %
USD CASH 2,19 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,96 % 5,56 %
Rendimento a 6 mesi 21,21 % 16,07 %
Rendimento a 1 anno 34,63 % 25,34 %
Rendimento a 3 anni 18,47 % 11,88 %
Rendimento a 5 anni 8,90 % 4,91 %
Rendimento a 10 anni - 5,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,09 %
Volatilità del benchmark 24,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 8,54
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