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IE00B5V87390
164,04 EUR 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
17,25 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5V87390
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 314,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,28 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 54,39 %
Settore finanziario 24,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,94 %
Beni di consumo 5,54 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Russia 93,64 %
Cipro 6,08 %
Stati Uniti 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
EUR - Euro 1,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM PAO DR 20,90 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,14 %
NK LUKOIL PAO DR 15,24 %
NOVATEK PAO DR 9,20 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 7,25 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,20 %
TATNEFT' PAO DR 3,96 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,71 %
MAGNIT PAO DR 2,14 %
POLYUS PAO DR 2,14 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,94 % 10,91 %
Rendimento a 3 mesi 20,87 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi 38,79 % 32,63 %
Rendimento a 1 anno 82,35 % 70,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,16 % 19,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 17,25 % 16,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,96 % 7,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 25,04 %
Volatilità del benchmark 24,42 %
Beta 1,08
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 15,48
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