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IE00B5V87390
101,91 EUR 11/08/2020 15:54 Borsa Italiana
2,31 EUR (2,32 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
9,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5V87390
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 166,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,06 %
Liquidità 0,94 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 55,63 %
Settore finanziario 18,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,29 %
Beni di consumo 5,17 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
Russia 99,06 %
Stati Uniti 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC GAZPROM ADR 18,42 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 17,80 %
Sberbank Of Russia ADR 17,71 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,56 %
Pao Novatek GDR 7,47 %
PJSC TATNEFT ADR 6,36 %
Rosneft Oil Company GDR 3,38 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,25 %
PJSC MAGNIT GDR 2,67 %
X5 Retail Group Gdr 2,50 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi 3,81 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi -23,98 % -22,25 %
Rendimento a 1 anno -10,98 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,62 % 10,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,34 % 11,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,46 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 1,13
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,38
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