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IE00B5V87390
134,47 EUR 21/02/2020 09:26 Borsa Italiana
-1,09 EUR (-0,80 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Russia Politica d'investimento
41,92 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5V87390
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 261,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,68 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 57,08 %
Settore finanziario 20,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,65 %
Beni di consumo 4,23 %
Telecomunicazioni 2,31 %
Paesi Pesi
Russia 98,68 %
Stati Uniti 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Of Russia ADR 19,37 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 18,18 %
PJSC GAZPROM ADR 16,97 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,27 %
PJSC TATNEFT ADR 8,28 %
Pao Novatek GDR 7,43 %
Rosneft Oil Company GDR 3,92 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 2,31 %
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT ADR ORD 2,30 %
PJSC MAGNIT GDR 2,20 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,64 % -3,23 %
Rendimento a 3 mesi 7,31 % 9,09 %
Rendimento a 6 mesi 25,67 % 26,97 %
Rendimento a 1 anno 41,92 % 37,91 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 16,67 % 9,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 15,92 % 12,33 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,64 %
Volatilità del benchmark 20,60 %
Beta 1,17
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 17,41
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