iShares Msci Russia adr/gdr Ucits Etf Usd (acc)

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Azionari - Russia Politica d'investimento
21,07 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5V87390
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2010
Politica d'investimento Azionari - Russia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 222,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 0,57 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 58,60 %
Settore finanziario 20,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,32 %
Beni di consumo 4,69 %
Telecomunicazioni 2,15 %
Paesi Pesi
Russia 98,99 %
Stati Uniti 0,72 %
Canada 0,04 %
Gran Bretagna 0,03 %
Australia 0,02 %
Germania 0,02 %
Francia 0,02 %
Singapore 0,02 %
Belgio 0,01 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 21,14 %
Sberbank Of Russia ADR 19,24 %
PJSC GAZPROM ADR 13,94 %
PJSC TATNEFT ADR 9,28 %
Pao Novatek GDR 8,82 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 7,17 %
Rosneft Oil Company GDR 3,96 %
PJSC MAGNIT GDR 2,68 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 2,15 %
X5 Retail Group Gdr 2,01 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,70 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 9,86 % 9,62 %
Rendimento a 6 mesi 18,42 % 16,10 %
Rendimento a 1 anno 21,07 % 13,87 %
Rendimento a 3 anni 19,80 % 13,34 %
Rendimento a 5 anni 7,43 % 3,79 %
Rendimento a 10 anni - 4,26 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,64 %
Volatilità del benchmark 25,40 %
Beta 0,94
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 10,23
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