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IE00B5V87390
132,30 EUR 21/06/2021 14:59 Borsa Italiana
-1,22 EUR (-0,91 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5V87390
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/08/2010
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 293,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 48,45 %
Settore finanziario 23,80 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,08 %
Beni di consumo 4,76 %
Telecomunicazioni 1,72 %
Alta tecnologia 1,14 %
Paesi Pesi
Russia 91,96 %
Cipro 6,01 %
Stati Uniti 2,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,52 %
EUR - Euro 1,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,13 %
GAZPROM PAO DR 17,66 %
NK LUKOIL PAO DR 14,23 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 9,52 %
NOVATEK PAO DR 7,63 %
TATNEFT' PAO DR 3,98 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,77 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,48 %
POLYUS PAO DR 3,11 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO DR 2,26 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,97 % 6,96 %
Rendimento a 3 mesi 13,73 % 13,74 %
Rendimento a 6 mesi 24,63 % 22,75 %
Rendimento a 1 anno 29,77 % 24,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,22 % 15,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,86 % 15,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % 3,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,59 %
Volatilità del benchmark 24,16 %
Beta 1,08
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 13,28
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