iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

DE0002635265
105,74 EUR 27/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,07 EUR (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0002635265
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/12/2004
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 482,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,80 %
Liquidità 0,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COMMERZBANK AG .01% 11-MAR-2030 0,97 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE .01% 22- 0,93 %
UNICREDIT BANK AG .25% 15-JAN-2032 0,92 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 2.5% 04-JUL-2028 0,92 %
COMMERZBANK AG 1.25% 09-JAN-2034 0,86 %
UNICREDIT BANK AG .85% 22-MAY-2034 0,83 %
UNICREDIT BANK AG .875% 11-JAN-2029 0,82 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG .875% 15-SEP-2025 0,80 %
COMMERZBANK AG .125% 09-JAN-2024 0,79 %
DZ HYP AG .01% 23-JUN-2028 0,79 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,02 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,53 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,80 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,64
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 1,32
Powered by Lipper