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IE00BCRY6003
79,73 EUR 28/01/2022 17:02 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 1166,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,54 %
Liquidità 2,45 %
Azioni 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,32 %
WESTERN DIGITAL CORP 4.75% 15-FEB-2026 1,22 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,21 %
HCA INC 5.375% 01-FEB-2025 1,21 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 1,08 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 15-JUN-2023 1,05 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 1,02 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 3% 01-JUN-2026 0,92 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,89 %

Performance in EUR (27/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,99 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 11,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 7,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,15 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,18 %
Volatilità del benchmark 8,57 %
Beta 0,71
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 4,54