iShares $ Short Dur HY Corp Bd UCITS ETF USD Dist

IE00BCRY6003
75,53 EUR 18/01/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 755,300 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 1,38 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,18 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 5,25 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,15 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,15 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,95 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 0,88 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 0,85 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,82 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,82 %
DISH DBS 5.88% 11/15/24 SR:B 0,81 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR:B 0,77 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,54 % 2,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 3,58 %
Rendimento a 1 anno -4,34 % -2,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,93 % 6,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,35 % 6,99 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 8,69 %
Beta 0,70
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 5,36
Powered by Lipper