iShares $ short duration hi yield corporate bond Ucits Etf

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79,12 EUR 20/07/2018 17:15 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,21 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 602,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi 7,01 % 6,40 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 5,11 %
Rendimento a 1 anno 2,21 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni 1,67 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni - 7,61 %
Rendimento a 10 anni - 11,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,30 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,61 %
EUR - Euro 0,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY DIST 1,96 %
REYNOLDS ISSUER 5.750% 15-OCT-2020 0,95 %
TENET HEALTHCARE CORP 8.125% 01-APR-2022 0,88 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,86 %
EMC CORP 1.875% 01-JUN-2018 0,83 %
HCA INC 6.500% 15-FEB-2020 0,82 %
SCINTFIC GMS INT 10.000% 01-DEC-2022 0,74 %
CONTINENTAL RESOURCES INC 5.000% 15-SEP-2022 0,74 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 6.125% 15-DEC-202 0,72 %
SPRINT CORP 7.250% 15-SEP-2021 0,71 %
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