iShares $ short duration hi yield corporate bond Ucits Etf

IE00BCRY6003
74,89 EUR 02/04/2020 11:19 Borsa Italiana
-0,12 EUR (-0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-3,88 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 616,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 4,16 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,15 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,04 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,02 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,00 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,95 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,79 %
HCA 7.50% 02/15/22 SR: 0,78 %
TENET HEALTHCARE 6.75% 06/15/23 SR: 0,77 %
FREEPORT MCMORAN 3.55% 03/01/22 SR: 0,73 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,43 % -12,14 %
Rendimento a 3 mesi -7,69 % -11,63 %
Rendimento a 6 mesi -8,80 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -5,79 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % -0,49 %
Rendimento a 5 anni 1,43 % 2,11 %
Rendimento a 10 anni - 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark 9,50 %
Beta 0,70
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 6,40
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