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IE00BCRY6003
76,29 EUR 10/08/2020 17:06 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 619,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/06/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità 0,02 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,52 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 1,22 %
FORD MOTOR 8.50% 04/21/23 SR: 1,20 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,19 %
FORD MOTOR 9.00% 04/22/25 SR: 1,09 %
HCA 5.38% 02/01/25 SR: 1,09 %
BLK ICS USD LIQUID ENVN AWARE AGEN USD DIST 1,08 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 1,00 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,87 %
DAVITA 5.13% 07/15/24 SR: 0,78 %
OCCIDENTAL 2.90% 08/15/24 SR: 0,78 %

Performance in EUR (07/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,96 % 1,22 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % -7,26 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -0,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 4,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark 9,46 %
Beta 0,70
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,12
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