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IE00BCRY6003
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82,08 EUR 18/07/2019 16:52 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,79 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 683,780 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,36 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS USD LIQ AGENCY DIST 1,79 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,13 %
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 SR:B 0,95 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,94 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,93 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,91 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,84 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,79 %
HCA 7.50% 02/15/22 SR: 0,72 %
DISH DBS 5.88% 07/15/22 SR:B 0,65 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 5,82 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno 9,79 % 11,92 %
Rendimento a 3 anni 4,61 % 6,19 %
Rendimento a 5 anni 7,34 % 8,80 %
Rendimento a 10 anni - 11,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,68
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 10,54
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