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82,61 EUR 12/11/2018 17:24 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,72 % Rendimento a 1 anno
0,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BCRY6003
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/10/2013
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 700,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Giugno,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,62 %
Liquidità 0,36 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST USD LIQ AGENCY DIST 2,22 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,03 %
REYNOLDS GRP 5.75% 10/15/20 SR:B 0,91 %
TENET HEALTHCARE 8.13% 04/01/22 SR:B 0,91 %
CHS COM HLTH SYS 6.25% 03/31/23 SR: 0,88 %
TEVA PHARMA III 2.20% 07/21/21 SR: 0,83 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 0,81 %
HCA 6.50% 02/15/20 SR: 0,78 %
SCINTFIC GMS INT 10.00% 12/01/22 SR:B 0,72 %
SPRINT CORP 7.25% 09/15/21 SR:B 0,68 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 5,78 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 4,36 %
Rendimento a 3 anni 3,29 % 5,01 %
Rendimento a 5 anni 6,55 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni - 12,35 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,61 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,67
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 10,38
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