iShares $ treasury bond 1-3 years Ucits Etf Usd (acc) B

IE00B3VWN179
103,25 EUR 27/03/2020 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,61 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN179
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 368,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,16 %
Liquidità -0,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,02 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,82 %
US TREASURY 2.25% 04/30/21 SR:K-2021 2,37 %
US TREASURY 1.75% 11/30/21 SR:AF-2021 2,31 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,05 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 2,02 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,00 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 1,98 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 1,93 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 1,87 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,41 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno 7,61 % 7,43 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,83 % 1,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,47 % 1,58 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,21 % 3,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 7,00 %
Beta 0,94
Tracking error 0,07 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,28
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