iShares $ treasury bond 1-3 years Ucits Etf Usd (acc) B

IE00B3VWN179
96,72 EUR 13/08/2020 09:52 Borsa Italiana
-0,27 EUR (-0,28 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,42 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN179
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 317,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,04 %
Liquidità -0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.50% 02/15/22 SR:AJ-2022 3,02 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 2,54 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,04 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 2,01 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 2,01 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 1,97 %
US TREASURY 1.50% 01/31/22 SR:G-2022 1,93 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 1,77 %
US TREASURY 2.88% 11/15/21 SR:AT-2021 1,73 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 1,67 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -3,79 %
Rendimento a 3 mesi -7,91 % -7,89 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % -4,80 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -1,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,53 % 2,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,42 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,03 % 2,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,85 %
Beta 0,99
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,65
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