iShares $ treasury bond 1-3 years Ucits Etf Usd (acc) B

IE00B3VWN179
96,82 EUR 05/08/2021 12:01 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN179
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 308,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 2,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 2,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-FEB 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAY 1,86 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-MA 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-DE 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 1,74 %

Performance in EUR (04/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 1,26 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,93 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,29 % 0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 3,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,73
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