iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
116,02 EUR 04/03/2021 17:35 Borsa Italiana
0,3 EUR (0,26 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1581,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,11 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,06 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,04 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,00 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,95 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 1,95 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 1,89 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 1,85 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,83 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,82 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -6,24 % -5,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 5,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,38 % 0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,16 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,97 %
Volatilità del benchmark 7,10 %
Beta 0,93
Tracking error 0,10 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,54
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