iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
119,76 EUR 20/09/2021 17:21 Borsa Italiana
0,37 EUR (0,31 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,28 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 1958,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,84 %
Liquidità 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,94 %
EUR - Euro 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 2,03 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 1,77 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 2,36 %
Rendimento a 6 mesi 2,14 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -0,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 5,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,28 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,68 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,92
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,68
Powered by Lipper