iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
115,80 EUR 16/06/2021 17:35 Borsa Italiana
0,17 EUR (0,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1629,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,92 %
Liquidità 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,80 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 4,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-AU 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-NOV-20 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-NOV 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 1,78 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,00 % -0,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,85 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -7,85 % -7,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,30 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,70 % 1,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,05 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,92
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,01
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