iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)

IE00B3VWN393
141,36 USD 26/05/2020 00:00 Borsa Italiana
-0,1 USD (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3VWN393
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 1811,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,88 %
Liquidità 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 3,09 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,02 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 2,16 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,15 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,10 %
US TREASURY 2.75% 02/28/25 SR:H-2025 2,09 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 2,02 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 1,96 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 1,93 %

Performance in EUR (22/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,56 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 7,74 % 8,58 %
Rendimento a 1 anno 13,05 % 14,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,46 % 5,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,21 % 4,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 7,09 %
Beta 0,93
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 4,24
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