iShares UK Dividend UCITS ETF GBP (Dist)

IE00B0M63060
7,234 GBP 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1338 GBP (-1,82 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M63060
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2005
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 902,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 GBP
Data dell'ultimo dividendo 17/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,60 %
Liquidità 2,33 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,03 %
Beni di consumo 23,95 %
Servizi alle collettività 19,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,70 %
Salute e farmacia 5,08 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Industrie e servizi vari 2,91 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 93,96 %
Olanda 2,37 %
Cipro 1,93 %
Israele 0,49 %
Stati Uniti 0,24 %
Svizzera 0,23 %
Francia 0,14 %
Canada 0,05 %
Cile 0,04 %
Finlandia 0,04 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 99,39 %
USD - Dollaro americano 0,20 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 5,35 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 5,08 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,89 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,55 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,52 %
BP PLC ORD 4,50 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 3,91 %
RIO TINTO PLC ORD 3,87 %
SSE PLC ORD 3,81 %
BHP GROUP PLC ORD 3,65 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 8,09 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 21,56 % 16,96 %
Rendimento a 1 anno 35,55 % 27,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 3,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 6,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,49 % 7,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,15 %
Volatilità del benchmark 16,77 %
Beta 1,34
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,19
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