iShares Usd treasury bond 7-10

IE00B1FZS798
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159,02 EUR 20/09/2018 17:35 Borsa Italiana
-0,93 EUR (-0,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS798
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2468,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,93 %
Liquidità 0,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,79 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,76 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 8,45 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 8,29 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 8,27 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,99 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 7,96 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,95 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 7,89 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 7,53 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,54 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno -1,33 % 0,43 %
Rendimento a 3 anni -1,00 % -0,55 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 4,43 %
Rendimento a 10 anni 5,79 % 4,82 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,71 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,39
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,52
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