iShares Usd treasury bond 7-10

IE00B1FZS798
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167,40 EUR 18/01/2019 11:49 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,04 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS798
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 3224,940 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,97 %
Liquidità 0,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 9,59 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,75 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,59 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,95 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,85 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,52 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,46 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 7,40 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 7,34 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 7,12 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 5,50 % 4,47 %
Rendimento a 1 anno 9,04 % 8,71 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 5,48 %
Rendimento a 10 anni 4,35 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,60 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 1,37
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 4,95
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