iShares Usd treasury bond 7-10

IE00B1FZS798
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179,95 EUR 19/07/2019 17:35 Borsa Italiana
0,39 EUR (0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
14,00 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS798
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2941,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,96 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 9,10 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,69 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,46 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,46 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,56 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,52 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,28 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,26 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 6,90 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,08 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 8,76 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 14,00 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni 0,94 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 7,03 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,48 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 1,37
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 5,16
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