iShares Usd treasury bond 7-10 IE00B1FZS798

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166,90 EUR 20/10/2017 16:59 Borsa Italiana
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,32 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS798
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1755,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,80 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,42
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 2,22

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -2,65 %
Rendimento a 6 mesi -9,35 % -9,15 %
Rendimento a 1 anno -9,32 % -8,24 %
Rendimento a 3 anni 4,46 % 4,03 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 3,28 %
Rendimento a 10 anni 6,82 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2024 8,85 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 8,54 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 8,51 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2025 8,43 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 8,31 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 8,22 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2025 8,18 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 8,02 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 8,00 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 7,79 %
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