iShares Usd treasury bond 7-10

IE00B1FZS798
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162,75 EUR 21/11/2018 09:24 Borsa Italiana
-0,36 EUR (-0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
0,20 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS798
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2732,170 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/05/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,90 %
Liquidità 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,01 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,74 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,46 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,94 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,94 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,90 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,74 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 7,59 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 7,53 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 7,52 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 7,44 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,23 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,12 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -2,23 % -1,53 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni 4,17 % 3,35 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,39
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 3,76
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