iShares Usd treasury bond 7-10

IE00B1FZS798
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Obbligazionari - America Politica d'investimento
13,97 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS798
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 3301,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,96 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,82 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,84 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,70 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,45 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 7,78 %
US TREASURY 2.25% 02/15/27 SR:B-2027 7,74 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,59 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 7,58 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,48 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 7,36 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,68 % 1,93 %
Rendimento a 6 mesi 8,26 % 6,56 %
Rendimento a 1 anno 13,97 % 12,46 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 6,90 % 6,15 %
Rendimento a 10 anni 5,01 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,35 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,36
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 4,65
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