iShares Usd treasury bond 7-10

IE00B1FZS798
204,36 EUR 07/04/2020 17:35 Borsa Italiana
-3,04 EUR (-1,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazionari - America Politica d'investimento
21,68 % Rendimento a 1 anno
0,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1FZS798
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/12/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 4319,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Advisors (UK) Limited
Commissioni di gestione annue -
Total Expense Ratio (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Maggio,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 9,59 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,97 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 8,81 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,76 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 8,53 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,51 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 8,43 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 7,74 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 7,32 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 7,32 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,46 % 5,19 %
Rendimento a 3 mesi 13,54 % 11,84 %
Rendimento a 6 mesi 9,45 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 21,68 % 18,44 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,38 % 5,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,76 % 4,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,64 % 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,47 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,32
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,14
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