iShares€CorpBond exFinancialsUCITS ETF EUR(Dist)

IE00B4L5ZG21
122,57 EUR 03/08/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,20 % Costi annui (TER)
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    Bce, inizia la svolta 3 anni fa - venerdì 27 ottobre 2017

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4L5ZG21
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/09/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1607,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock Asset Management Ireland Limited
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,03 %
Liquidità -0,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 0,30 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.75% 17-MAR-2036 0,22 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2% 17-MAR-2028 0,21 %
ORANGE SA 8.125% 28-JAN-2033 0,18 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,18 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,17 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25% 25-JAN-2026 0,17 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 3.7% 02-APR-2040 0,16 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,15 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi 0,79 % 0,90 %
Rendimento a 1 anno 3,01 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 2,94 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 2,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,47 % 3,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,36 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,04
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,95
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