Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
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27,84 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,53 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 154,610 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,26 %
Obbligazioni 40,26 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,84 %
Alta tecnologia 13,60 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Settore finanziario 8,06 %
Salute e farmacia 6,97 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Immobili 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,00 %
Isole Cayman 1,50 %
Canada 1,00 %
Germania 0,20 %
Gran Bretagna 0,10 %
Israele 0,10 %
Svizzera 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,20 %
MasterCard 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 09/30/2020 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 08/31/2020 2,30 %
Alphabet Inc 2,20 %
Boeing 2,10 %
McDonald's 2,00 %
US BANCORP 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2020 1,90 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,35 % 2,16 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi -3,80 % 0,77 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % 6,77 %
Rendimento a 3 anni 6,34 % 5,93 %
Rendimento a 5 anni 3,32 % 9,69 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 10,05 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,61 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,60
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,44
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