Janus Balanced A EUR Acc Hedged IE0009514989

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27,33 EUR 19/10/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
13,54 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 52,130 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,73 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,45
Tracking error 1,48 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,26 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,89

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 2,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,74 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 6,44 % -3,91 %
Rendimento a 1 anno 13,87 % 2,11 %
Rendimento a 3 anni 4,33 % 10,05 %
Rendimento a 5 anni 6,04 % 10,19 %
Rendimento a 10 anni 4,59 % 8,11 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 61,56 %
Obbligazioni 38,56 %
Liquidità -1,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,32 %
Alta tecnologia 15,77 %
Settore finanziario 12,51 %
Industrie e servizi vari 9,03 %
Salute e farmacia 8,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,94 %
Canada 1,24 %
Belgio 0,45 %
Gran Bretagna 0,32 %
Olanda 0,19 %
Francia 0,18 %
Irlanda 0,18 %
Australia 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,50 %
MasterCard 2,90 %
Boeing 2,90 %
Alphabet Inc 2,20 %
Altria Group 2,00 %
Apple 1,90 %
AMGEN 1,90 %
Adobe Systems 1,80 %
Cme Group 1,80 %
Comcast 1,70 %
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