Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
30,98 EUR 02/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 310,720 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,29 %
Azioni 47,91 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,70 %
Beni di consumo 13,59 %
Salute e farmacia 7,51 %
Settore finanziario 6,21 %
Industrie e servizi vari 3,61 %
Servizi alle collettività 0,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,30 %
Gran Bretagna 0,50 %
Belgio 0,40 %
Francia 0,20 %
Canada 0,20 %
Messico 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,30 %
Apple 2,50 %
MasterCard 2,40 %
Alphabet Inc 2,20 %
Unitedhealth Group 2,10 %
Amazon.com 2,00 %
Home Depot 1,90 %
Adobe Inc 1,70 %
Merck & Co 1,60 %
McDonald's 1,50 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 10,80 % 7,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,90 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % 3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,75 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,71 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,05 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,10
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 4,48
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