Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
31,04 EUR 25/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,80 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 306,730 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 61,88 %
Obbligazioni 39,61 %
Liquidità -1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,37 %
Beni di consumo 16,08 %
Settore finanziario 9,51 %
Salute e farmacia 7,94 %
Industrie e servizi vari 6,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,80 %
Canada 0,80 %
Gran Bretagna 0,30 %
Belgio 0,30 %
Svizzera 0,10 %
Francia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,00 %
MasterCard 3,10 %
Apple 2,50 %
Alphabet Inc 2,30 %
Unitedhealth Group 2,00 %
McDonald's 1,80 %
Boeing 1,80 %
Home Depot 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2024 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 08/15/2049 1,60 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 2,51 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % 8,01 %
Rendimento a 1 anno 7,80 % 17,03 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,01 % 7,12 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,24 % 7,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,81 % 10,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,07 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,83
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 6,46
Powered by Lipper