Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
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28,07 EUR 20/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,97 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 75,180 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,94 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,48
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 11,02

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,04 % -2,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,37 % -2,08 %
Rendimento a 1 anno 8,97 % -5,82 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni 5,43 % 8,69 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 9,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 60,19 %
Obbligazioni 40,22 %
Liquidità -1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,79 %
Beni di consumo 15,64 %
Settore finanziario 12,97 %
Industrie e servizi vari 8,92 %
Salute e farmacia 6,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,35 %
Canada 1,24 %
Isole Cayman 0,28 %
Olanda 0,24 %
Gran Bretagna 0,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,70 %
Boeing 3,10 %
MasterCard 3,10 %
Alphabet Inc 2,40 %
Cme Group 2,00 %
Adobe Systems 1,90 %
Apple 1,80 %
Lyondellbasell Industries NV 1,80 %
Home Depot 1,80 %
US BANCORP 1,80 %
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