Janus Balanced A EUR Acc Hedged IE0009514989

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28,95 EUR 19/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
15,29 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 60,640 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,76 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,44
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,20
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 15,07

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 5,93 % 1,16 %
Rendimento a 6 mesi 8,55 % 0,38 %
Rendimento a 1 anno 15,29 % -1,81 %
Rendimento a 3 anni 5,56 % 5,36 %
Rendimento a 5 anni 6,63 % 10,26 %
Rendimento a 10 anni 5,64 % 8,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 62,80 %
Obbligazioni 35,81 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,62 %
Alta tecnologia 16,09 %
Settore finanziario 12,66 %
Industrie e servizi vari 8,74 %
Salute e farmacia 7,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,99 %
Canada 1,30 %
Gran Bretagna 0,28 %
Belgio 0,19 %
Olanda 0,18 %
Francia 0,17 %
Irlanda 0,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 3,40 %
MASTERCARD INC 2,90 %
BOEING CO 2,60 %
Alphabet Inc 2,20 %
ALTRIA GROUP INC 2,00 %
CME GROUP INC 2,00 %
ADOBE SYSTEMS INC 1,80 %
HOME DEPOT INC 1,80 %
APPLE INC 1,80 %
Lyondellbasell Industries NV 1,80 %
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