Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
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28,91 EUR 23/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,44 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 191,780 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,27 %
Obbligazioni 44,12 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,70 %
Canada 1,10 %
Isole Cayman 0,70 %
Gran Bretagna 0,30 %
Belgio 0,10 %
Israele 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,30 %
MasterCard 2,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 03/31/2021 2,40 %
Alphabet Inc 2,20 %
Boeing 2,20 %
McDonald's 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 1,90 %
Apple 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2020 1,70 %
US BANCORP 1,70 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,77 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,56 % 9,42 %
Rendimento a 1 anno 1,44 % 11,88 %
Rendimento a 3 anni 6,91 % 7,84 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 10,86 %
Rendimento a 10 anni 6,73 % 11,39 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,65
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 6,62
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