Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
33,95 EUR 24/11/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 343,380 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 57,74 %
Obbligazioni 40,36 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,72 %
Beni di consumo 15,12 %
Salute e farmacia 9,64 %
Settore finanziario 7,24 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,41 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Servizi alle collettività 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,10 %
Gran Bretagna 0,80 %
Francia 0,40 %
Belgio 0,20 %
Canada 0,10 %
Messico 0,10 %
Svizzera 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,70 %
Apple 3,40 %
Amazon.com 3,10 %
MasterCard 2,60 %
Alphabet Inc 2,30 %
Adobe Inc 2,10 %
Unitedhealth Group 2,00 %
Home Depot 2,00 %
McDonald's 1,60 %
Merck & Co 1,50 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,07 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 14,23 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 10,28 % 3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 5,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,49 % 4,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,29 % 6,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 6,12 %
Beta 1,13
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,87
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