Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
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28,94 EUR 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
8,88 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 92,140 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,49
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,85

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,01 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 5,87 %
Rendimento a 1 anno 8,88 % 7,03 %
Rendimento a 3 anni 5,33 % 4,08 %
Rendimento a 5 anni 5,23 % 9,81 %
Rendimento a 10 anni 5,76 % 10,53 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 60,19 %
Obbligazioni 40,22 %
Liquidità -1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 17,61 %
Beni di consumo 15,33 %
Industrie e servizi vari 10,77 %
Settore finanziario 8,66 %
Salute e farmacia 6,29 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Immobili 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,33 %
Isole Cayman 1,74 %
Canada 1,56 %
Gran Bretagna 0,27 %
Israele 0,12 %
Germania 0,11 %
Svizzera 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,50 %
MasterCard 3,00 %
Boeing 2,60 %
United States Treasury Note/ Bond 2.38 2020 2,50 %
Alphabet Inc 2,30 %
Adobe Systems 2,20 %
US BANCORP 2,00 %
Apple 1,90 %
Lyondellbasell Industries NV 1,90 %
Home Depot 1,80 %
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