Janus Balanced A EUR Acc Hedged

IE0009514989
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29,53 EUR 20/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,74 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0009514989
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 118,270 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 60,19 %
Obbligazioni 40,22 %
Liquidità -1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,76 %
Beni di consumo 15,25 %
Industrie e servizi vari 10,29 %
Settore finanziario 8,23 %
Salute e farmacia 6,99 %
Servizi alle collettività 2,19 %
Immobili 1,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,92 %
Isole Cayman 1,66 %
Canada 1,58 %
Gran Bretagna 0,30 %
Israele 0,23 %
Germania 0,18 %
Svizzera 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/ Bond 2.50 2020 6,40 %
Microsoft 3,60 %
MasterCard 2,60 %
Alphabet Inc 2,40 %
Boeing 2,20 %
US BANCORP 2,00 %
Apple 1,80 %
Adobe Systems 1,80 %
Altria Group 1,80 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -2,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi 4,09 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 9,74 % 10,03 %
Rendimento a 3 anni 7,02 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 5,32 % 10,47 %
Rendimento a 10 anni 6,05 % 9,41 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,90 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,48
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 12,38
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