Janus Balanced A USD Acc

IE0004445015
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
30,86 USD 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
11,40 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1030,670 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,26 %
Obbligazioni 40,77 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,48 %
Beni di consumo 16,12 %
Settore finanziario 8,53 %
Industrie e servizi vari 7,91 %
Salute e farmacia 7,60 %
Servizi alle collettività 1,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,00 %
Canada 1,00 %
Isole Cayman 0,30 %
Belgio 0,30 %
Gran Bretagna 0,30 %
Israele 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 3,50 %
MASTERCARD INC 2,90 %
Alphabet Inc 2,10 %
BOEING CO 2,10 %
McDonald's Corp 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.38 04/30/2020 1,80 %
US BANCORP 1,80 %
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,80 %
APPLE INC 1,60 %
COSTCO WHOLESALE CORP 1,60 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % 3,70 %
Rendimento a 6 mesi 11,23 % 10,66 %
Rendimento a 1 anno 11,40 % 12,17 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 7,04 %
Rendimento a 5 anni 10,08 % 10,81 %
Rendimento a 10 anni 10,58 % 11,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,62 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,42
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 6,86
Powered by Lipper