Janus Balanced A USD Acc IE0004445015

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25,81 USD 16/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,62 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 247,390 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,77 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,33
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 6,04

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -4,69 % -5,11 %
Rendimento a 1 anno 6,62 % 2,71 %
Rendimento a 3 anni 8,81 % 11,02 %
Rendimento a 5 anni 7,97 % 8,96 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 7,76 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 61,56 %
Obbligazioni 38,56 %
Liquidità -1,33 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,89 %
Settore finanziario 13,69 %
Alta tecnologia 13,58 %
Industrie e servizi vari 8,81 %
Salute e farmacia 6,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,69 %
Belgio 0,51 %
Canada 0,38 %
Francia 0,21 %
Olanda 0,20 %
Gran Bretagna 0,19 %
Irlanda 0,17 %
Svizzera 0,16 %
Israele 0,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,20 %
Boeing 2,80 %
MasterCard 2,70 %
Altria Group 2,30 %
Alphabet Inc 2,20 %
AMGEN 2,00 %
Costco Wholesale 1,90 %
Lyondellbasell Industries NV 1,90 %
Adobe Systems 1,80 %
Cme Group 1,70 %
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