Janus Balanced A USD Acc

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28,31 USD 12/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
9,52 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 607,320 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,26 %
Obbligazioni 40,26 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,92 %
Beni di consumo 14,94 %
Industrie e servizi vari 9,84 %
Settore finanziario 7,94 %
Salute e farmacia 7,10 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Immobili 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,67 %
Isole Cayman 1,27 %
Canada 1,25 %
Germania 0,14 %
Israele 0,14 %
Gran Bretagna 0,12 %
Svizzera 0,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/ Bond 2.63 2020 8,10 %
Microsoft 3,30 %
MasterCard 2,80 %
Alphabet Inc 2,20 %
Boeing 2,20 %
Apple 2,10 %
US BANCORP 1,90 %
Altria Group 1,70 %
United States Treasury Note/ Bond 3.00 2048 1,70 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 3,55 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 0,82 %
Rendimento a 6 mesi 7,10 % 8,28 %
Rendimento a 1 anno 9,52 % 8,28 %
Rendimento a 3 anni 5,79 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 9,34 % 10,52 %
Rendimento a 10 anni 10,07 % 10,07 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,84 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,38
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 1,05
Indice di Treynor 6,70
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