Janus Balanced A USD Acc

IE0004445015
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29,33 USD 18/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
13,34 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 722,940 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,26 %
Obbligazioni 40,26 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,84 %
Alta tecnologia 13,60 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Settore finanziario 8,06 %
Salute e farmacia 6,97 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Immobili 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,40 %
Canada 1,10 %
Isole Cayman 0,80 %
Israele 0,30 %
Gran Bretagna 0,20 %
Svizzera 0,10 %
Belgio 0,10 %
Germania 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 3,50 %
Microsoft 3,10 %
MasterCard 2,70 %
Boeing 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 09/30/2020 2,30 %
Alphabet Inc 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2020 1,90 %
US BANCORP 1,90 %
McDonald's 1,90 %
Apple 1,60 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 7,41 % 6,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 4,38 %
Rendimento a 1 anno 13,34 % 13,12 %
Rendimento a 3 anni 9,03 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 9,97 % 10,89 %
Rendimento a 10 anni 10,36 % 10,80 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,47 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,41
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 6,77
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