Janus Balanced A USD Acc

IE0004445015
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28,44 USD 20/06/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,31 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 428,350 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,37
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 6,35

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,15 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi 8,08 % 7,48 %
Rendimento a 6 mesi 6,06 % 4,39 %
Rendimento a 1 anno 7,31 % 2,66 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 5,53 %
Rendimento a 5 anni 9,91 % 10,51 %
Rendimento a 10 anni 9,44 % 10,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 60,19 %
Obbligazioni 40,22 %
Liquidità -1,02 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,73 %
Beni di consumo 15,59 %
Settore finanziario 12,13 %
Industrie e servizi vari 9,06 %
Salute e farmacia 5,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,92 %
Canada 1,29 %
Isole Cayman 0,58 %
Olanda 0,24 %
Israele 0,23 %
Gran Bretagna 0,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,60 %
MasterCard 3,10 %
Boeing 2,80 %
United States Treasury Note/ Bond 2.25 2020 2,70 %
Alphabet Inc 2,20 %
Adobe Systems 1,90 %
Cme Group 1,90 %
Altria Group 1,80 %
Lyondellbasell Industries NV 1,80 %
Home Depot 1,70 %
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