Janus Balanced A USD Acc

IE0004445015
34,02 USD 14/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
22,20 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1629,290 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 61,88 %
Obbligazioni 39,61 %
Liquidità -1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 19,37 %
Beni di consumo 16,08 %
Settore finanziario 9,51 %
Salute e farmacia 7,94 %
Industrie e servizi vari 6,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,31 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,80 %
Canada 0,80 %
Gran Bretagna 0,30 %
Belgio 0,30 %
Svizzera 0,10 %
Francia 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,00 %
MasterCard 3,10 %
Apple 2,50 %
Alphabet Inc 2,30 %
Unitedhealth Group 2,00 %
McDonald's 1,80 %
Boeing 1,80 %
Home Depot 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2024 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 08/15/2049 1,60 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,94 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,45 % 7,82 %
Rendimento a 6 mesi 14,14 % 12,12 %
Rendimento a 1 anno 22,20 % 21,25 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 10,50 % 9,03 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 8,86 % 8,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,42 % 11,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,29 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,48
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 5,47
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