Janus Balanced A USD Acc

IE0004445015
34,25 USD 06/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1679,970 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 57,74 %
Obbligazioni 40,36 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 20,72 %
Beni di consumo 15,12 %
Salute e farmacia 9,64 %
Settore finanziario 7,24 %
Industrie e servizi vari 4,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,41 %
Telecomunicazioni 0,33 %
Servizi alle collettività 0,28 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,30 %
Irlanda 2,01 %
Gran Bretagna 0,56 %
Francia 0,25 %
Canada 0,23 %
Lussemburgo 0,10 %
Messico 0,10 %
Olanda 0,07 %
Giappone 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,85 %
Apple ORD 2,84 %
Mastercard Cl A ORD 2,42 %
Amazon Com ORD 2,23 %
ALPHABET CL C ORD 2,18 %
Unitedhealth Grp Ord 2,03 %
ADOBE ORD 1,95 %
HOME DEPOT ORD 1,93 %
Merck & Co ORD 1,55 %
MCDONALD'S ORD 1,42 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,55 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -5,96 % -4,47 %
Rendimento a 1 anno 6,50 % 3,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,53 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,52 % 3,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,02 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,41
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 4,68
Powered by Lipper