Janus Balanced A USD Acc

IE0004445015
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29,79 USD 16/05/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
12,10 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 915,620 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 55,27 %
Obbligazioni 44,12 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,70 %
Canada 1,10 %
Isole Cayman 0,70 %
Gran Bretagna 0,30 %
Belgio 0,10 %
Israele 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,30 %
MasterCard 2,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 03/31/2021 2,40 %
Alphabet Inc 2,20 %
Boeing 2,20 %
McDonald's 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 1,90 %
Apple 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2020 1,70 %
US BANCORP 1,70 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 2,75 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 6,74 %
Rendimento a 1 anno 12,10 % 11,97 %
Rendimento a 3 anni 10,12 % 7,64 %
Rendimento a 5 anni 10,11 % 10,87 %
Rendimento a 10 anni 10,30 % 10,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,41
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 7,61
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