Janus Balanced A USD Acc

IE0004445015
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28,11 USD 18/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,69 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 627,780 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 59,26 %
Obbligazioni 40,26 %
Liquidità -0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 13,84 %
Alta tecnologia 13,60 %
Industrie e servizi vari 9,10 %
Settore finanziario 8,06 %
Salute e farmacia 6,97 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Immobili 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,00 %
Isole Cayman 1,50 %
Canada 1,00 %
Germania 0,20 %
Gran Bretagna 0,10 %
Israele 0,10 %
Svizzera 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,53 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,20 %
MasterCard 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 09/30/2020 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 08/31/2020 2,30 %
Alphabet Inc 2,20 %
Boeing 2,10 %
McDonald's 2,00 %
US BANCORP 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2020 1,90 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,20 % 5,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,89 % 2,23 %
Rendimento a 1 anno 6,69 % 7,06 %
Rendimento a 3 anni 7,18 % 6,05 %
Rendimento a 5 anni 8,69 % 9,77 %
Rendimento a 10 anni 9,58 % 9,92 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,31 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,43
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 5,75
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