Janus Balanced A USD Acc IE0004445015

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27,46 USD 12/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,40 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445015
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 295,530 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,80 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,33
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 7,19

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,95 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 7,30 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,13 % 0,59 %
Rendimento a 1 anno 4,40 % 0,51 %
Rendimento a 3 anni 8,69 % 8,97 %
Rendimento a 5 anni 10,09 % 10,68 %
Rendimento a 10 anni 8,00 % 8,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 62,80 %
Obbligazioni 35,81 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,99 %
Beni di consumo 16,61 %
Settore finanziario 13,09 %
Industrie e servizi vari 8,81 %
Salute e farmacia 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,83 %
Canada 1,33 %
Belgio 0,47 %
Gran Bretagna 0,30 %
Olanda 0,19 %
Francia 0,18 %
Irlanda 0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,09 %
CAD - Dollaro canadese 1,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 3,70 %
MASTERCARD INC 3,00 %
BOEING CO 2,70 %
Alphabet Inc 2,30 %
ADOBE SYSTEMS INC 2,00 %
ALTRIA GROUP INC 1,90 %
APPLE INC 1,90 %
CME GROUP INC 1,90 %
Lyondellbasell Industries NV 1,90 %
Amgen Inc 1,80 %
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