Janus Europe A EUR Acc IE00B3DVSZ10

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17,22 EUR 16/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
14,87 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DVSZ10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,330 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,48 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 2,15 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,03 %

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % 3,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,84 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,26 % 1,69 %
Rendimento a 1 anno 14,88 % 13,91 %
Rendimento a 3 anni -7,47 % 3,86 %
Rendimento a 5 anni -1,24 % 4,35 %
Rendimento a 10 anni - -1,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,76 %
Obbligazioni 6,37 %
Liquidità 1,87 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,91 %
Industrie e servizi vari 18,24 %
Beni di consumo 16,61 %
Salute e farmacia 12,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,24 %
Petrolio e gas 6,37 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Alta tecnologia 2,80 %
Servizi alle collettività 2,55 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,44 %
Francia 20,09 %
Germania 15,00 %
Olanda 12,83 %
Svizzera 10,88 %
Lussemburgo 2,43 %
Spagna 1,59 %
Cipro 0,85 %
Russia 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,61 %
GBP - Sterlina inglese 32,97 %
CHF - Franco svizzero 10,89 %
USD - Dollaro americano 3,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AVATERA MEDICAL 5.000% 07-AUG-2018 6,36 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,63 %
RIO TINTO PLC ORD 5,48 %
SANOFI SA ORD 5,20 %
NN GROUP NV ORD 4,82 %
ING GROEP NV ORD 4,70 %
Total Sa Ord 4,41 %
DIAGEO PLC ORD 4,37 %
PERNOD RICARD SA ORD 4,35 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,22 %
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