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IE00B3DVSZ10
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16,82 EUR 25/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,42 % Rendimento a 1 anno
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DVSZ10
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2008
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,060 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,04
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,00 %

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,59 % 4,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % -6,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno 0,42 % -4,60 %
Rendimento a 3 anni -14,61 % -4,99 %
Rendimento a 5 anni -2,81 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni - -0,54 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,06 %
Beni di consumo 19,29 %
Industrie e servizi vari 18,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,28 %
Salute e farmacia 10,84 %
Petrolio e gas 6,82 %
Alta tecnologia 3,51 %
Telecomunicazioni 3,47 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 34,78 %
Francia 21,69 %
Olanda 15,70 %
Svizzera 9,69 %
Germania 8,96 %
Lussemburgo 4,32 %
Spagna 1,51 %
Cipro 0,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,32 %
GBP - Sterlina inglese 35,81 %
CHF - Franco svizzero 9,69 %
USD - Dollaro americano 4,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 6,88 %
NN GROUP NV ORD 6,13 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,03 %
PERNOD RICARD SA ORD 5,57 %
ING GROEP NV ORD 5,47 %
DIAGEO PLC ORD 5,35 %
Total Sa Ord 4,79 %
SANOFI SA ORD 4,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,50 %
ABB LTD ORD 4,17 %
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