Janus Flexible Income Fund A EUR Acc Hedged

IE0009516141
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21,27 EUR 16/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,38 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009516141
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 24,320 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,87
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %

Performance in EUR (16/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,79 % 0,57 %
Rendimento a 6 mesi -3,10 % -0,39 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -0,49 %
Rendimento a 3 anni -1,87 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni -0,52 % 1,48 %
Rendimento a 10 anni 2,79 % 2,90 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,40 %
Liquidità -5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,32 %
Isole Cayman 4,79 %
Canada 1,37 %
Gran Bretagna 0,89 %
Germania 0,45 %
Israele 0,37 %
Svizzera 0,27 %
Irlanda 0,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 3.13 2048 3,40 %
Fannie Mae Pool 4.00 2018 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.38 2020 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2047 2,00 %
Fannie Mae Pool 3.50 2018 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 2028 1,50 %
Fannie Mae Pool 5.00 2018 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 2048 1,20 %
Fannie Mae Pool 4.50 2018 1,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2028 1,00 %
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