Janus Flexible Income Fund A EUR Acc Hedged

IE0009516141
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20,96 EUR 14/01/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,49 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009516141
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 20,840 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,13 %
Liquidità -1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Germania 0,53 %
Gran Bretagna 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 4,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2023 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 09/30/2023 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 08/15/2028 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 11/15/2047 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 08/15/2048 1,70 %
Freddie Mac Gold Pool 4.50 08/01/2048 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 08/31/2020 1,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.38 11/15/2048 1,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 02/15/2048 0,90 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,60 % 3,38 %
Rendimento a 1 anno -4,49 % 7,40 %
Rendimento a 3 anni -2,10 % -0,88 %
Rendimento a 5 anni -1,01 % 5,51 %
Rendimento a 10 anni 2,08 % 3,44 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,89
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,63 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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