Janus Flexible Income Fund A EUR Acc Hedged

IE0009516141
22,32 EUR 21/02/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
6,13 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009516141
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 16,490 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,42 %
Azioni 0,15 %
Liquidità -2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Germania 0,53 %
Gran Bretagna 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.25 08/15/2049 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 1.75 07/31/2024 2,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.38 02/29/2024 2,40 %
Fannie Mae Pool 3.00 02/01/2047 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.00 05/31/2024 1,80 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.00 01/14/2020 1,30 %
Ginnie Mae II Pool 4.00 05/20/2048 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 11/30/2023 1,10 %
Freddie Mac Pool 3.50 07/01/2049 0,90 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,09 % 4,00 %
Rendimento a 1 anno 6,13 % 14,63 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,29 % 3,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,38 % 3,82 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,66 % 5,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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