Janus Flexible Income Fund A EUR Acc Hedged

IE0009516141
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21,27 EUR 22/05/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,52 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009516141
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 19,560 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Germania 0,53 %
Gran Bretagna 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.50 02/28/2021 6,20 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 4,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 03/31/2021 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2023 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 08/15/2028 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 09/30/2023 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 02/15/2029 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 11/30/2023 1,50 %
Fannie Mae Pool 4.00 01/01/2048 1,10 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 02/15/2049 1,00 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 7,36 %
Rendimento a 1 anno 0,52 % 11,96 %
Rendimento a 3 anni -1,95 % 1,46 %
Rendimento a 5 anni -1,20 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni 2,12 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,59 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,84
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,69 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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