Janus Flexible Income Fund A EUR Acc Hedged IE0009516141

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22,16 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009516141
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 34,700 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,83
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,12 % -4,09 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % -6,66 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % 3,30 %
Rendimento a 5 anni -0,15 % 3,47 %
Rendimento a 10 anni 3,39 % 5,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,77 %
Liquidità 1,56 %
Azioni 0,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,16 %
Gran Bretagna 1,33 %
Canada 1,14 %
Olanda 1,10 %
Belgio 1,04 %
Irlanda 0,51 %
Francia 0,44 %
Svizzera 0,19 %
Germania 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,42 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fannie Mae Pool 4 2017 3,90 %
Fannie Mae Pool 1.38 2019 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2047 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 2027 1,40 %
Fannie Mae Pool 4 2047 1,00 %
United States Treasury Note/Bond 1.63 2022 1,00 %
Fannie Mae Pool 3.5 2047 0,80 %
Broadcom Corp / Broadcom Cayman Fin Ltd 3.88 2027 0,70 %
Level 3 Financing Inc 3.57 2024 0,70 %
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