Janus Flexible Income Fund A EUR Acc Hedged IE0009516141

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22,23 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009516141
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/12/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 38,230 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,85
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,45 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % -7,69 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni -0,07 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 3,54 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Azioni 1,01 %
Liquidità -0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,92 %
Gran Bretagna 1,39 %
Olanda 1,07 %
Belgio 1,02 %
Canada 0,90 %
Australia 0,53 %
Francia 0,43 %
Irlanda 0,40 %
Svizzera 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.25 2027 3,40 %
United States Treasury Bill 2018 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 2046 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 2 2026 1,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2047 1,20 %
Fannie Mae Pool 4 2047 1,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.63 2044 0,80 %
Fannie Mae Pool 4.5 2044 0,70 %
Level 3 Financing Inc 3.57 2024 0,70 %
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