Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
21,76 USD 06/04/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
9,78 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 44,270 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,42 %
Azioni 0,15 %
Liquidità -2,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Gran Bretagna 0,53 %
Germania 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 4,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.25 08/15/2049 4,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.38 01/31/2025 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2042 2,50 %
Fannie Mae Pool 3.00 02/01/2047 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 1.50 02/15/2030 1,60 %
Ginnie Mae II Pool 4.00 05/20/2048 1,10 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 02/15/2049 1,00 %
Freddie Mac Pool 3.50 07/01/2049 0,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.00 02/15/2050 0,90 %

Performance in EUR (06/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 5,19 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 11,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,63 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 9,78 % 18,44 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,87 % 5,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,66 % 4,11 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,79 % 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,13 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,54
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,95
Powered by Lipper