Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
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21,22 USD 18/07/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
9,29 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 34,520 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,45 %
Liquidità 1,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Germania 0,53 %
Gran Bretagna 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.38 04/30/2020 3,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 05/15/2049 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.38 02/29/2024 2,60 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 02/15/2029 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2023 1,50 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 1,30 %
Fannie Mae or Freddie Mac 4.50 06/13/2019 1,20 %
Fannie Mae Pool 4.00 01/01/2048 1,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 11/30/2023 1,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 02/15/2049 1,00 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 9,29 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 5,51 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,66
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,31
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