Janus Flexible Income Fund A USD Acc IE0004445783

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20,65 USD 17/08/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-4,53 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 59,380 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,64
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 2,99

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -4,52 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,64 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -4,53 % -5,22 %
Rendimento a 3 anni 5,19 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Azioni 1,01 %
Liquidità -0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 92,78 %
Belgio 1,25 %
Gran Bretagna 1,07 %
Olanda 1,06 %
Canada 0,63 %
Irlanda 0,51 %
Francia 0,42 %
Australia 0,30 %
Brasile 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,61 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.00% 2026 3,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.25% 2027 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.88% 2046 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.25% 2019 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 2.13% 2024 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 3.63% 2044 0,90 %
Level 3 Financing Inc 3.30% 2024 0,70 %
United States Treasury Note/Bond 3.13% 2044 0,70 %
Fannie Mae Pool 4.50% 2044 0,70 %
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