Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
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19,89 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 33,940 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,13 %
Liquidità -1,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,87 %
Isole Cayman 5,27 %
Canada 0,74 %
Germania 0,52 %
Gran Bretagna 0,51 %
Israele 0,48 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 3.00 2048 5,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 2028 2,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2047 2,00 %
Freddie Mac Gold Pool 4.50 2048 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 2048 1,10 %
Freddie Mac Gold Pool 4.00 2048 1,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 2020 0,90 %
Bank Of America Corp 2.50 2022 0,80 %
BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 2.88 2037 0,80 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % 5,64 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % 2,30 %
Rendimento a 3 anni -2,00 % -1,22 %
Rendimento a 5 anni 3,92 % 4,85 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,66
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 6,12
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