Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
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20,65 USD 25/03/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
11,91 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 31,960 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,79 %
Liquidità 1,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Germania 0,53 %
Gran Bretagna 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 3.13 11/15/2028 7,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.50 12/31/2020 2,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.63 12/31/2023 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 10/31/2023 2,50 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 08/15/2028 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 11/30/2020 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 09/30/2023 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 11/15/2047 2,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.38 11/15/2048 1,70 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 11/30/2023 1,60 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 11,91 % 14,09 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 6,22 %
Rendimento a 10 anni 5,14 % 4,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,65
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,82
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