Janus Flexible Income Fund A USD Acc

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20,07 USD 20/09/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 36,050 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,40 %
Liquidità -5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,76 %
Isole Cayman 5,11 %
Canada 1,21 %
Gran Bretagna 0,90 %
Israele 0,62 %
Germania 0,60 %
Svizzera 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 2.50 2020 4,00 %
United States Treasury Note/Bond 3.13 2048 3,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.88 2028 2,40 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2047 2,00 %
Fannie Mae Pool 4.00 2018 1,50 %
Fannie Mae Pool 5.00 2018 1,40 %
Freddie Mac Gold Pool 4.50 2048 1,20 %
Fannie Mae Pool 3.50 2047 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 2048 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2028 0,90 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi 4,27 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -1,27 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 3,59 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,66
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,39
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