Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
23,28 USD 28/09/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 52,480 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,93 %
Liquidità 3,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Germania 0,53 %
Gran Bretagna 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 1.13 02/28/2022 4,60 %
United States Treasury Note/Bond 1.25 05/15/2050 3,10 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 08/15/2042 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 0.25 06/30/2025 1,50 %
Fannie Mae Pool 3.00 02/01/2047 1,40 %
United States Treasury Note/Bond 0.63 08/15/2030 1,40 %
Fannie Mae Pool 3.50 07/01/2048 1,30 %
United States Treasury Note/Bond 1.13 05/15/2040 1,20 %
United States Treasury Note/Bond 2.13 05/31/2021 1,20 %
Fannie Mae Or Freddie Mac 3.50 09/14/2020 0,80 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 2,37 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,44 % -3,54 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 1,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,52 % 5,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,22 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,94 %
Volatilità del benchmark 7,33 %
Beta 0,50
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,99
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