Janus Flexible Income Fund A USD Acc

IE0004445783
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
20,19 USD 17/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-14,59 % Rendimento a 1 anno
1,95 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445783
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 40,270 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,22 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,65
Tracking error 0,26 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,96

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,01 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -14,59 % -14,17 %
Rendimento a 3 anni -4,99 % -4,22 %
Rendimento a 5 anni 1,41 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,40 %
Liquidità -5,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,92 %
Olanda 1,43 %
Canada 1,12 %
Gran Bretagna 0,85 %
Isole Cayman 0,71 %
Irlanda 0,34 %
Svizzera 0,21 %
Germania 0,14 %
Israele 0,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fannie Mae Pool 4.00 2018 4,10 %
US Treasury Note/Bond 1.75 2019 2,30 %
United States Treasury Note/Bond 3.00 2048 1,50 %
Fannie Mae Pool 3.50 2018 1,40 %
Fannie Mae Pool 4.50 2018 1,20 %
Hilton Worldwide Finance Llc 3.61 2023 0,90 %
United States Treasury Note/Bond 2.13 2022 0,90 %
KFC Holding Co 3.68 2023 0,80 %
United States Treasury Note/Bond 2.75 2047 0,80 %
Bank Of America Corp 2.50 2022 0,80 %
×
Partecipa al sondaggio:
janus-flexible-income-fund-a-usd-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia