Janus Global High Yield A EUR Inc Hedged

IE00B4LB1287
6,320 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
-14,01 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4LB1287
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 3,990 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 1,72 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,05 %
EUR - Euro 15,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 4,46 %
HEIMSTADEN BOS 3.25% SR: 1,58 %
GE 5.00% SR:D 1,48 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,45 %
VIVION INVTS 3.00% 08/08/24 SR: 1,40 %
ALLEGHENY TECH 7.88% 08/15/23 SR: 1,33 %
MOHEGAN GAMING 7.88% 10/15/24 SR: 1,24 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,20 %
GOLDEN NUGGET 8.75% 10/01/25 SR: 1,11 %
ENQUEST 7.00% 04/15/22 SR: 1,01 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -18,20 % -19,62 %
Rendimento a 3 mesi -18,21 % -17,74 %
Rendimento a 6 mesi -16,51 % -16,49 %
Rendimento a 1 anno -14,01 % -10,87 %
Rendimento a 3 anni -4,65 % -1,93 %
Rendimento a 5 anni -2,22 % 1,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,45 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,11
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,40
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