Janus Global High Yield A EUR Inc Hedged

IE00B4LB1287
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7,810 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
2,36 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4LB1287
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 4,060 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,34 %
Azioni 0,76 %
Liquidità -0,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,21 %
EUR - Euro 17,67 %
GBP - Sterlina inglese 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS NY 0.00% 04/01/19 SR: 3,97 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,51 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,44 %
ALLEGHENY TECH 7.88% 08/15/23 SR: 1,40 %
GE 5.00% SR:D 1,31 %
CENTURY 6.88% 05/15/22 SR:B 1,28 %
DOLE FOOD 7.25% 06/15/25 SR: 1,26 %
GOLDEN NUGGET 8.75% 10/01/25 SR: 1,19 %
DIRECT LINE INS 4.75% SR: 0,95 %
ZEKELMAN INDS INC SR SECD NT 144A 0,94 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 4,52 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno 2,36 % 10,68 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 5,91 %
Rendimento a 5 anni 0,13 % 7,95 %
Rendimento a 10 anni - 11,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,84 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,18
Tracking error 2,55 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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