Janus Global High Yield A USD Inc

IE00B4KYH756
8,320 USD 02/07/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,56 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4KYH756
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,790 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 82,06 %
Liquidità 15,78 %
Azioni 1,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,76 %
EUR - Euro 17,83 %
GBP - Sterlina inglese 3,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GE 5.00% SR:D 2,22 %
ARD FINANCE 5.00% 06/30/27 SR: 1,53 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,53 %
SYSCO 6.60% 04/01/50 SR: 1,53 %
HEIMSTADEN BOS 3.25% SR: 1,46 %
IQVIA 2.25% 01/15/28 SR: 1,33 %
ALLEGHENY TECH 7.88% 08/15/23 SR: 1,31 %
JBS USA LUX 6.50% 04/15/29 SR: 1,28 %
FST QUANTUM 7.25% 04/01/23 SR: 1,25 %
CSC HOLDINGS 5.50% 05/15/26 SR:C 1,24 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,48 % -0,39 %
Rendimento a 3 mesi 7,33 % 9,28 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -0,96 % -0,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,56 % 4,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,86 %
Volatilità del benchmark 9,69 %
Beta 0,94
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 3,16
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