Janus Global High Yield A USD Inc

IE00B4KYH756
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8,610 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
8,41 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4KYH756
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,380 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,79 %
Liquidità 11,02 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,78 %
EUR - Euro 15,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,50 %
ALLEGHENY TECH 7.88% 08/15/23 SR: 1,35 %
DOLE FOOD 7.25% 06/15/25 SR: 1,35 %
ARDAGH PACKAGING 7.25% 05/15/24 SR: 1,28 %
CENTURY 6.88% 05/15/22 SR:B 1,25 %
IHS MARKIT 5.00% 11/01/22 SR: 1,20 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,12 %
GOLDEN NUGGET 8.75% 10/01/25 SR: 1,11 %
ARDONAGH MIDCO 3 8.38% 07/15/23 SR: 1,10 %
JACOBS ENT 7.88% 02/01/24 SR: 0,99 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 3,61 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,97 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 8,41 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 4,87 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 5,87 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 11,84 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,93 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,80
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 23,33
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