Janus Global High Yield A USD Inc

IE00B4KYH756
8,860 USD 26/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
13,97 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4KYH756
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,240 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/02/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,28 %
Liquidità 1,72 %
Azioni 0,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,05 %
EUR - Euro 15,99 %
GBP - Sterlina inglese 3,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 01/02/20 SR: 4,46 %
HEIMSTADEN BOS 3.25% SR: 1,58 %
GE 5.00% SR:D 1,48 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,45 %
VIVION INVTS 3.00% 08/08/24 SR: 1,40 %
ALLEGHENY TECH 7.88% 08/15/23 SR: 1,33 %
MOHEGAN GAMING 7.88% 10/15/24 SR: 1,24 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,20 %
GOLDEN NUGGET 8.75% 10/01/25 SR: 1,11 %
ENQUEST 7.00% 04/15/22 SR: 1,01 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 3,79 % 3,89 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 13,97 % 12,89 %
Rendimento a 3 anni 3,85 % 4,70 %
Rendimento a 5 anni 4,63 % 6,34 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,46 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,79
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 6,41
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