Janus Global High Yield A USD Inc

IE00B4KYH756
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8,45 USD 17/01/2019
Obbligazionari - Diversi Politica d'investimento
4,02 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4KYH756
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Diversi
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 6,490 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,50 %
Liquidità 1,21 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,64 %
EUR - Euro 18,26 %
GBP - Sterlina inglese 3,83 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 7,57 %
ALLEGHENY TECH 7.88% 08/15/23 SR: 1,36 %
DOLE FOOD 7.25% 06/15/25 SR: 1,36 %
FIRST DATA 7.00% 12/01/23 SR: 1,27 %
CENTURY 6.88% 05/15/22 SR:B 1,26 %
ARDONAGH MIDCO 3 8.38% 07/15/23 SR: 1,24 %
ALTICE FR 7.38% 05/01/26 SR: 1,18 %
IHS MARKIT 5.00% 11/01/22 SR: 1,17 %
WFS GLOBAL HLDG 12.50% 12/30/22 SR: 1,02 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,00 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,75 %
Rendimento a 6 mesi 2,00 % 2,90 %
Rendimento a 1 anno 4,02 % 5,73 %
Rendimento a 3 anni 3,98 % 7,40 %
Rendimento a 5 anni 5,24 % 7,32 %
Rendimento a 10 anni - 12,50 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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