Janus Global Investment Grade Bond A EUR Acc Hdg IE00B3ZM0R87

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11,15 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,00 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZM0R87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,340 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,06

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno 1,00 % -3,17 %
Rendimento a 3 anni -1,16 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 0,07 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 0,92 %
Azioni 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,56 %
Settore finanziario 38,71 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,39 %
Gran Bretagna 5,81 %
Irlanda 4,39 %
Spagna 3,98 %
Francia 3,58 %
Australia 3,10 %
Italia 2,62 %
Canada 2,11 %
Svizzera 1,77 %
Corea del Sud 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,96 %
EUR - Euro 13,61 %
AUD - Dollaro australiano 5,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FED HOME LOAN BK 0.000% 03-APR-2017 1,48 %
GOODMAN FNDNG 6.375% 15-APR-2021 1,27 %
DEUT ANN FIN 3.200% 02-OCT-2017 1,25 %
MORGAN STANLEY 5.000% 30-SEP-2021 1,17 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5.625% 01-APR-2024 1,12 %
AMERICAN TOWER CORP 3.300% 15-FEB-2021 1,09 %
WM WRIGLEY JR 3.375% 21-OCT-2020 1,09 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.750% 25-FEB-2026 1,08 %
GEORGIA-PACIFIC 5.400% 01-NOV-2020 1,08 %
NBCUNIVERSAL 1.97% 04/15/19 SR: 1,08 %
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