Janus Global Investment Grade Bond A EUR Acc Hdg IE00B3ZM0R87

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11,13 EUR 18/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,42 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3ZM0R87
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,22 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,17

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,41 % -3,90 %
Rendimento a 1 anno -1,42 % -1,73 %
Rendimento a 3 anni -1,79 % 6,15 %
Rendimento a 5 anni 0,83 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni - 6,35 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 0,92 %
Azioni 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,56 %
Settore finanziario 38,71 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,39 %
Gran Bretagna 5,81 %
Irlanda 4,39 %
Spagna 3,98 %
Francia 3,58 %
Australia 3,10 %
Italia 2,62 %
Canada 2,11 %
Svizzera 1,77 %
Corea del Sud 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,96 %
EUR - Euro 13,61 %
AUD - Dollaro australiano 5,71 %
GBP - Sterlina inglese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS NY 0.000% 01-APR-2016 5,59 %
NEMUS (ARDEN) PLC FRN 15-FEB-2020 2 1,95 %
ANHEUSER INC 4.90% 02/01/46 SR: 1,63 %
GELF ISSUER I 1.75% 11/22/21 SR: 1,39 %
GE CAPITAL INTL 4.418% 15-NOV-2035 1,29 %
FIDIS RET FN SRV 1.250% 23-SEP-2020 1,26 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5.625% 01-APR-2024 1,24 %
GOODMAN FNDNG 6.375% 15-APR-2021 1,18 %
SIRIUS XM RADIO INC 5.250% 15-AUG-2022 1,17 %
DEUT ANN FIN 3.200% 02-OCT-2017 1,13 %
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