Janus Global Investment Grade Bond A USD Inc IE00B43M7D28

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9,53 USD 16/11/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,80 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B43M7D28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 2,920 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,28 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,53

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -2,19 %
Rendimento a 1 anno -3,80 % -2,53 %
Rendimento a 3 anni 2,43 % 4,53 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 4,38 %
Rendimento a 10 anni - 6,64 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,99 %
Liquidità 0,92 %
Azioni 0,09 %
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