Janus Global Real Estate Fd A EUR Acc Hedged

IE0033534995
18,82 EUR 18/02/2020
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
20,33 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033534995
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,270 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 94,36 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Immobili 74,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,10 %
Giappone 9,90 %
Hong Kong 7,20 %
Germania 5,30 %
Cina 5,00 %
Gran Bretagna 5,00 %
Australia 3,70 %
Canada 3,60 %
Singapore 2,70 %
Francia 1,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,29 %
JPY - Yen giapponese 10,05 %
EUR - Euro 9,87 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
AUD - Dollaro australiano 3,76 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,74 %
SEK - Corona svedese 1,19 %
NOK - Corona norvegese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 4,30 %
Sun Hung Kai Properties 4,20 %
China Resources Land 4,00 %
Mitsui Fudosan 3,70 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,60 %
Vici Properties Inc 3,30 %
Healthpeak Properties Inc 2,90 %
DUKE REALTY CORP 2,70 %
Americold Realty TrUST 2,60 %
Sun Communities Inc 2,60 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,27 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 9,23 %
Rendimento a 6 mesi 12,49 % 14,34 %
Rendimento a 1 anno 20,33 % 12,17 %
Rendimento a 3 anni 10,07 % 8,57 %
Rendimento a 5 anni 4,89 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 7,20 % 9,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,50 %
Beta 1,16
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,92
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