Janus Global Real Estate Fd A EUR Acc Hedged

IE0033534995
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16,81 EUR 21/06/2019
Azionari - Immobiliari Politica d'investimento
8,31 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033534995
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2003
Politica d'investimento Azionari - Immobiliari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 4,110 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,98 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Immobili 70,10 %
Viaggio e tempo libero 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,80 %
Giappone 9,40 %
Hong Kong 6,90 %
Germania 6,70 %
Gran Bretagna 4,60 %
Cina 4,20 %
Australia 3,40 %
Singapore 2,20 %
India 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,19 %
EUR - Euro 11,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 11,34 %
JPY - Yen giapponese 9,93 %
GBP - Sterlina inglese 4,50 %
AUD - Dollaro australiano 3,55 %
INR - Rupia indiana 2,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,48 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 4,70 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,70 %
GOODMAN GROUP 3,40 %
Sun Communities Inc 3,40 %
Vici Properties Inc 3,40 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 3,20 %
Link Reit 3,00 %
Sun Hung Kai Properties 3,00 %
China Resources Land 2,90 %
Deutsche Wohnen Se 2,80 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,96 % -1,11 %
Rendimento a 6 mesi 18,71 % 13,72 %
Rendimento a 1 anno 8,31 % 3,65 %
Rendimento a 3 anni 6,06 % 10,04 %
Rendimento a 5 anni 3,38 % 7,83 %
Rendimento a 10 anni 9,29 % -

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,11
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,59 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,95
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