Janus Global Research A USD Acc

IE00B1187X13
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18,39 USD 21/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,98 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187X13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,540 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Obbligazioni 1,71 %
Liquidità -0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,80 %
Alta tecnologia 19,00 %
Settore finanziario 15,30 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Salute e farmacia 13,70 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,10 %
Gran Bretagna 8,10 %
Francia 5,90 %
Giappone 4,40 %
Olanda 4,10 %
Canada 3,30 %
Cina 2,40 %
India 1,40 %
Hong Kong 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,88 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Sterlina inglese 8,37 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,20 %
Amazon.com 2,50 %
Coca Cola 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Nrg Energy Inc 1,90 %
MasterCard 1,80 %
Safran Sa 1,80 %
Visa 1,70 %
ASML HOLDING NV 1,70 %
UNILEVER NV 1,60 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,77 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi 6,74 % 5,63 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -0,97 %
Rendimento a 1 anno 8,98 % 9,19 %
Rendimento a 3 anni 10,72 % 12,51 %
Rendimento a 5 anni 8,38 % 11,42 %
Rendimento a 10 anni 12,46 % 14,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,04
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,60
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