Janus Global Research A USD Acc IE00B1187X13

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17,29 USD 20/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,64 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187X13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,600 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 9,84

Performance in EUR (20/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,25 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -2,63 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,89 %
Rendimento a 1 anno 7,69 % 10,74 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni 9,92 % 12,98 %
Rendimento a 10 anni 4,85 % 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Obbligazioni 0,47 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,02 %
Alta tecnologia 19,72 %
Industrie e servizi vari 17,39 %
Settore finanziario 16,52 %
Salute e farmacia 12,61 %
Servizi alle collettività 9,38 %
Immobili 1,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,34 %
Gran Bretagna 8,27 %
Francia 6,86 %
Canada 4,43 %
Giappone 4,24 %
Olanda 3,29 %
Hong Kong 2,18 %
Svizzera 1,84 %
Cina 1,67 %
Germania 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,98 %
EUR - Euro 10,76 %
GBP - Sterlina inglese 7,92 %
CAD - Dollaro canadese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 2,50 %
British American Tobacco 1,70 %
Safran Sa 1,70 %
Coca Cola 1,60 %
Total 1,60 %
UNILEVER NV 1,60 %
Aetna 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
AIA Group 1,50 %
Estee Lauder Cos Inc 1,40 %
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