Janus Global Research Fund A EUR Acc Hedged

IE00B1187Y20
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15,05 EUR 15/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,32 % Rendimento a 1 anno
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187Y20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,82 %
Obbligazioni 1,71 %
Liquidità -0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,80 %
Alta tecnologia 19,00 %
Settore finanziario 15,30 %
Industrie e servizi vari 15,10 %
Salute e farmacia 13,70 %
Servizi alle collettività 9,20 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,10 %
Gran Bretagna 8,10 %
Francia 5,90 %
Giappone 4,40 %
Olanda 4,10 %
Canada 3,30 %
Cina 2,40 %
Hong Kong 1,40 %
India 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,88 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Sterlina inglese 8,37 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
CAD - Dollaro canadese 3,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,43 %
CHF - Franco svizzero 1,18 %
INR - Rupia indiana 1,05 %
KRW - Won sudcoreano 0,66 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,20 %
Amazon.com 2,50 %
Coca Cola 2,30 %
JPMorgan Chase & Co 1,90 %
Nrg Energy Inc 1,90 %
MasterCard 1,80 %
Safran Sa 1,80 %
ASML HOLDING NV 1,70 %
Visa 1,70 %
UNILEVER NV 1,60 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,84 % 7,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi -3,65 % -0,86 %
Rendimento a 1 anno -4,32 % 10,16 %
Rendimento a 3 anni 9,82 % 13,60 %
Rendimento a 5 anni 2,53 % 11,51 %
Rendimento a 10 anni 8,99 % 13,89 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,30
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,06
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