Janus Global Research Fund A EUR Acc Hedged

IE00B1187Y20
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15,80 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187Y20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,630 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,22 %
Obbligazioni 2,20 %
Liquidità -0,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 21,30 %
Beni di consumo 18,40 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Settore finanziario 14,80 %
Salute e farmacia 12,40 %
Servizi alle collettività 8,20 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,10 %
Gran Bretagna 6,80 %
Francia 5,50 %
Giappone 4,40 %
Olanda 4,30 %
Canada 3,40 %
Cina 2,30 %
Hong Kong 1,50 %
India 1,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,90 %
EUR - Euro 11,05 %
GBP - Sterlina inglese 7,99 %
JPY - Yen giapponese 4,45 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,14 %
SEK - Corona svedese 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 3,10 %
AMAZON.COM INC 2,80 %
MICROSOFT CORP 2,50 %
JPMorgan Chase & Co 2,30 %
MASTERCARD INC 2,20 %
Visa Inc 2,00 %
ASML HOLDING NV 1,80 %
Progressive Corp 1,70 %
UNILEVER NV 1,70 %
Safran Sa 1,70 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,60 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,12 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 2,76 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 7,35 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,47 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,29
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,71 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,96
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