Janus Global Research Fund A EUR Acc Hedged IE00B1187Y20

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14,42 EUR 27/06/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
20,77 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187Y20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 0,700 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,34
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,73 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 5,91

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 5,10 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 10,92 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 20,77 % 21,66 %
Rendimento a 3 anni 1,52 % 12,78 %
Rendimento a 5 anni 8,18 % 14,88 %
Rendimento a 10 anni 2,18 % 6,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Obbligazioni 0,47 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,75 %
Alta tecnologia 19,16 %
Industrie e servizi vari 18,51 %
Settore finanziario 15,71 %
Salute e farmacia 12,59 %
Servizi alle collettività 9,36 %
Immobili 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,75 %
Gran Bretagna 8,51 %
Francia 6,29 %
Canada 4,58 %
Giappone 4,48 %
Olanda 3,07 %
Svizzera 2,26 %
Hong Kong 1,95 %
Germania 1,41 %
Cina 1,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,98 %
EUR - Euro 10,76 %
GBP - Sterlina inglese 7,92 %
CAD - Dollaro canadese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 2,70 %
AIA Group 2,00 %
British American Tobacco 1,90 %
Total 1,60 %
UNILEVER NV 1,50 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
Safran Sa 1,50 %
Siemens 1,40 %
Aetna 1,40 %
Costco Wholesale 1,40 %
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