Janus Global Research Fund A EUR Acc Hedged IE00B1187Y20

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14,13 EUR 27/04/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,78 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187Y20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,37
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,45

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,99 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 4,43 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 10,48 % 12,89 %
Rendimento a 1 anno 8,78 % 19,16 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 15,61 %
Rendimento a 5 anni 5,42 % 15,00 %
Rendimento a 10 anni 2,06 % 6,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Azioni 94,67 %
Obbligazioni 2,23 %
Liquidità -0,12 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,25 %
Alta tecnologia 19,40 %
Industrie e servizi vari 18,11 %
Settore finanziario 15,45 %
Salute e farmacia 12,91 %
Servizi alle collettività 10,04 %
Immobili 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,79 %
Gran Bretagna 8,55 %
Francia 5,85 %
Canada 5,54 %
Giappone 4,13 %
Svizzera 3,27 %
Hong Kong 2,65 %
Olanda 1,84 %
Germania 1,75 %
Cina 1,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,29 %
GBP - Sterlina inglese 8,99 %
EUR - Euro 8,61 %
JPY - Yen giapponese 4,83 %
CAD - Dollaro canadese 4,14 %
CHF - Franco svizzero 3,60 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,37 %
KRW - Won sudcoreano 1,24 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 2,50 %
British American Tobacco 2,00 %
AIA Group 1,90 %
Total 1,60 %
Comcast 1,50 %
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 1,50 %
Aetna 1,40 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,40 %
Hershey 1,40 %
Safran Sa 1,30 %
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