Janus Global Research Fund A EUR Acc Hedged IE00B1187Y20

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15,06 EUR 19/10/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
15,94 % Rendimento a 1 anno
2,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187Y20
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,36
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 5,52

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,41 % 3,84 %
Rendimento a 3 mesi 1,89 % 2,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,20 % 2,00 %
Rendimento a 1 anno 16,10 % 13,49 %
Rendimento a 3 anni 5,26 % 13,54 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 14,07 %
Rendimento a 10 anni 1,82 % 7,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,50 %
Obbligazioni 0,47 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,77 %
Alta tecnologia 19,99 %
Settore finanziario 16,75 %
Industrie e servizi vari 16,70 %
Salute e farmacia 12,87 %
Servizi alle collettività 9,24 %
Immobili 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,21 %
Gran Bretagna 7,63 %
Francia 6,91 %
Giappone 3,54 %
Olanda 3,29 %
Canada 3,12 %
Cina 2,29 %
Hong Kong 2,24 %
Svizzera 1,82 %
Germania 1,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,98 %
EUR - Euro 10,76 %
GBP - Sterlina inglese 7,92 %
CAD - Dollaro canadese 4,44 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
CHF - Franco svizzero 3,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
KRW - Won sudcoreano 1,18 %
INR - Rupia indiana 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc 2,60 %
Coca Cola 1,80 %
Safran Sa 1,70 %
UNILEVER NV 1,60 %
Total 1,60 %
JPMorgan Chase & Co 1,50 %
AIA Group 1,50 %
Estee Lauder Cos Inc 1,50 %
British American Tobacco 1,40 %
MasterCard 1,40 %
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