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14,27 USD 16/07/2019
Azionari - Informatica Politica d'investimento
14,86 % Rendimento a 1 anno
2,56 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0009356076
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2000
Politica d'investimento Azionari - Informatica
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 74,580 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,56 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Obbligazioni 2,62 %
Liquidità -1,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 67,50 %
Telecomunicazioni 12,20 %
Beni di consumo 8,70 %
Immobili 5,00 %
Industrie e servizi vari 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,97 %
Cina 6,55 %
Olanda 3,08 %
Corea del Sud 2,64 %
Svizzera 1,41 %
Argentina 1,13 %
Giappone 0,96 %
Israele 0,91 %
Canada 0,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,91 %
EUR - Euro 2,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,78 %
KRW - Won sudcoreano 2,64 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP 6,80 %
Alphabet Inc 4,60 %
MASTERCARD INC 3,90 %
SALESFORCE.COM INC 3,60 %
Adobe Inc 3,50 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 3,40 %
Alibaba Group Holding Ltd (ADR) 3,00 %
AMAZON.COM INC 2,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,70 %
Gartner Inc 2,50 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,59 % 7,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,42 % 2,77 %
Rendimento a 6 mesi 25,33 % 23,61 %
Rendimento a 1 anno 14,86 % 12,88 %
Rendimento a 3 anni 23,93 % 22,17 %
Rendimento a 5 anni 20,79 % 20,01 %
Rendimento a 10 anni 19,11 % 18,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 15,70 %
Beta 1,01
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 19,63
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