Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
9,809 EUR 05/08/2020
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
0,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,510 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,77 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,27 %
Salute e farmacia 18,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,38 %
Industrie e servizi vari 15,21 %
Settore finanziario 11,80 %
Alta tecnologia 10,57 %
Servizi alle collettività 6,07 %
Paesi Pesi
Svizzera 22,62 %
Germania 17,09 %
Olanda 11,71 %
Francia 10,37 %
Svezia 9,79 %
Finlandia 8,73 %
Danimarca 6,43 %
Spagna 5,41 %
Italia 3,83 %
Norvegia 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,02 %
CHF - Franco svizzero 20,20 %
SEK - Corona svedese 11,25 %
DKK - Corona danese 6,15 %
NOK - Corona norvegese 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 7,45 %
NESTLE N ORD 5,13 %
UPM-KYMMENE ORD 4,19 %
ASML HOLDING ORD 4,00 %
Roche Holding Par 3,80 %
AKZO NOBEL ORD 3,02 %
NOVARTIS N ORD 2,92 %
SAP ORD 2,79 %
SANDVIK ORD 2,74 %
Novo Nordisk ORD 2,54 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi 9,95 % 10,49 %
Rendimento a 6 mesi -8,25 % -11,82 %
Rendimento a 1 anno 6,17 % 3,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,88 % 2,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,84 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,52 % 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,90
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 0,95
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