Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
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9,482 EUR 24/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,870 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,13 %
Liquidità 1,85 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,18 %
Industrie e servizi vari 18,11 %
Salute e farmacia 17,98 %
Alta tecnologia 11,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,42 %
Settore finanziario 6,00 %
Servizi alle collettività 5,67 %
Paesi Pesi
Svizzera 22,13 %
Germania 20,31 %
Olanda 11,94 %
Francia 11,75 %
Svezia 7,85 %
Finlandia 7,62 %
Danimarca 5,85 %
Portogallo 2,94 %
Norvegia 2,58 %
Spagna 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,55 %
CHF - Franco svizzero 20,40 %
SEK - Corona svedese 7,76 %
DKK - Corona danese 5,85 %
NOK - Corona norvegese 2,58 %
GBP - Sterlina inglese 1,87 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,63 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 5,48 %
Roche Holding Par 4,21 %
CARLSBERG ORD 3,92 %
SAP ORD 3,87 %
NOVARTIS N ORD 3,05 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,94 %
ERICSSON ORD 2,75 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,73 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,39 % 2,81 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 5,98 %
Rendimento a 6 mesi 16,71 % 18,53 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 6,39 % 10,58 %
Rendimento a 5 anni 4,58 % 6,43 %
Rendimento a 10 anni 9,52 % 10,20 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,73
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