Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
10,87 EUR 19/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,96 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,730 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,45 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,98 %
Salute e farmacia 18,86 %
Industrie e servizi vari 17,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,11 %
Alta tecnologia 13,36 %
Settore finanziario 4,52 %
Servizi alle collettività 3,75 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Svizzera 26,36 %
Germania 16,35 %
Olanda 13,35 %
Svezia 10,02 %
Francia 9,47 %
Finlandia 7,12 %
Danimarca 4,80 %
Norvegia 2,48 %
Spagna 2,43 %
Gran Bretagna 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,90 %
CHF - Franco svizzero 22,41 %
SEK - Corona svedese 9,65 %
DKK - Corona danese 4,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,43 %
NOK - Corona norvegese 2,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 7,81 %
NESTLE N ORD 4,70 %
STMICROELECTRONICS ORD 4,19 %
ASML HOLDING ORD 3,91 %
SAP ORD 3,90 %
UPM-KYMMENE ORD 3,78 %
Autoliv Sdr 3,37 %
Roche Holding Par 3,09 %
CARLSBERG ORD 2,83 %
NOVARTIS N ORD 2,78 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 6,71 % 6,91 %
Rendimento a 6 mesi 15,18 % 16,37 %
Rendimento a 1 anno 20,96 % 22,21 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 7,42 % 9,66 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,67 % 6,79 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,99 % 9,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,50
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