Janus Henderson Continental European B EUR Acc

LU0135928298
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9,334 EUR 17/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
2,26 % Rendimento a 1 anno
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928298
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/10/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,940 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,29 %
Liquidità 4,68 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,15 %
Salute e farmacia 18,89 %
Industrie e servizi vari 12,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,65 %
Alta tecnologia 10,65 %
Settore finanziario 8,20 %
Servizi alle collettività 5,80 %
Paesi Pesi
Svizzera 20,14 %
Germania 15,98 %
Francia 12,83 %
Olanda 10,80 %
Finlandia 8,44 %
Svezia 7,66 %
Danimarca 6,42 %
Spagna 3,92 %
Norvegia 3,19 %
Portogallo 3,03 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,32 %
CHF - Franco svizzero 20,06 %
SEK - Corona svedese 7,66 %
DKK - Corona danese 6,14 %
NOK - Corona norvegese 3,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE N ORD 5,37 %
EUR CASH 4,85 %
Roche Holding Par 4,34 %
CARLSBERG ORD 4,13 %
LAFARGEHOLCIM LTD ORD 4,08 %
NOVARTIS N ORD 3,61 %
SAP ORD 3,09 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,03 %
ASML HOLDING ORD 3,00 %
Autoliv Sdr 2,63 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,27 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi 8,91 % 11,36 %
Rendimento a 6 mesi 6,70 % 10,00 %
Rendimento a 1 anno 2,26 % 5,60 %
Rendimento a 3 anni 4,36 % 8,03 %
Rendimento a 5 anni 4,79 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni 10,09 % 10,86 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,98
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,39
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