Janus Henderson Emerging Markets A EUR Acc Hedged

IE00B45MXY37
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8,37 EUR 18/01/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-19,05 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B45MXY37
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/09/2010
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,94 %
Liquidità 6,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 42,42 %
Alta tecnologia 13,66 %
Settore finanziario 10,77 %
Beni di consumo 8,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Servizi alle collettività 5,39 %
Salute e farmacia 1,96 %
Paesi Pesi
India 16,93 %
Sudafrica 12,98 %
Cile 6,64 %
Corea del Sud 5,96 %
Gran Bretagna 5,53 %
Messico 5,18 %
Hong Kong 5,04 %
Olanda 3,87 %
Brasile 3,29 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 16,93 %
USD - Dollaro americano 13,21 %
ZAR - Rand sudafricano 12,98 %
GBP - Sterlina inglese 6,87 %
KRW - Won sudcoreano 5,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,04 %
EUR - Euro 3,87 %
BRL - Real brasiliano 3,29 %
AUD - Dollaro australiano 3,28 %
CLP - Peso cileno 3,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Uni President ORD 7,86 %
TIGER BRANDS ORD 5,41 %
Tata Consultancy Services ORD 5,26 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,18 %
LG CORP ORD 4,88 %
UNILEVER ORD 4,52 %
HEINEKEN HOLDING ORD 3,87 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 3,62 %
Asustek Ord 3,48 %
Newcrest Mining ORD 3,28 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,76 % 6,03 %
Rendimento a 3 mesi 4,10 % 6,47 %
Rendimento a 6 mesi -6,17 % -1,35 %
Rendimento a 1 anno -19,05 % -8,13 %
Rendimento a 3 anni 9,18 % 14,49 %
Rendimento a 5 anni -0,31 % 7,46 %
Rendimento a 10 anni - 11,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 1,34
Tracking error 3,05 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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