Janus Henderson Flex Income A3m USD

IE0004445676
10,99 USD 17/06/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445676
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 52,140 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Azioni 3,52 %
Liquidità 2,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Isole Cayman 5,37 %
Germania 0,53 %
Gran Bretagna 0,53 %
Canada 0,50 %
Israele 0,39 %
Svizzera 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Note/Bond 0.50 02/28/2026 5,30 %
United States Treasury Note/Bond 1.13 02/15/2031 3,50 %
US TSY Infl Bond 0.63 04/15/2023 0.63 04/15/2023 3,50 %
Ginnie Mae 2.00 06/21/2021 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 0.13 02/28/2023 2,20 %
United States Treasury Note/Bond 1.63 11/15/2050 1,90 %
United States Treasury Note/Bond 1.38 08/15/2050 1,80 %
United States Treasury Note/Bond 0.38 12/31/2025 1,50 %
Fannie Mae or Freddie Mac 2.50 07/14/2021 1,50 %
United States Treasury Note/Bond 1.13 02/28/2022 1,40 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,48 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 1,45 %
Rendimento a 1 anno -5,65 % -6,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,77 % 4,28 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 1,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,26 % 4,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,56
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,48
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,61
Powered by Lipper