Janus Henderson Glo High Yield A3m USD

IE00B4KYH756
8,90 USD 13/05/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B4KYH756
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 9,020 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,60 %
Liquidità 6,32 %
Azioni 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,13 %
EUR - Euro 20,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF IRELAND GROUP PLC 7.5% 1,16 %
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.25% 01-APR-2023 1,06 %
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC 7.875% 15-AUG-2023 1,03 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 1.875% 09-JAN- 1,01 %
JBS USA LUX SA 6.5% 15-APR-2029 0,97 %
CABLEVISION LIGHTPATH CT LLC 5.625% 15-SEP-2028 0,95 %
HTA GROUP LTD 7% 18-DEC-2025 0,90 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 3.25% 15-SEP-2025 0,90 %
XERO INVESTMENTS 0.000% 02-DEC-2025 0,90 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.75% 21-SEP-2047 0,89 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % 0,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno 6,49 % 9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 6,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 5,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,05 % 7,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 1,00
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 4,96
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