Janus Henderson Glo Research A2 USD

IE00B1187X13
28,53 USD 20/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,57 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1187X13
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,31 %
Obbligazioni 0,47 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,57 %
Beni di consumo 18,36 %
Settore finanziario 13,90 %
Salute e farmacia 12,53 %
Industrie e servizi vari 7,71 %
Servizi alle collettività 6,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,70 %
Telecomunicazioni 0,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,96 %
Gran Bretagna 6,36 %
Olanda 3,93 %
Canada 2,85 %
Svezia 2,65 %
Francia 2,55 %
Irlanda 2,36 %
Svizzera 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,09 %
EUR - Euro 8,36 %
GBP - Sterlina inglese 7,71 %
SEK - Corona svedese 2,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,21 %
CAD - Dollaro canadese 2,06 %
CHF - Franco svizzero 1,67 %
JPY - Yen giapponese 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,62 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,27 %
AMAZON.COM INC ORD 3,22 %
ASML HOLDING NV ORD 2,82 %
APPLE INC ORD 2,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,15 %
ADOBE INC ORD 1,93 %
MASTERCARD INC ORD 1,78 %
HEXAGON AB ORD 1,71 %
VISA INC ORD 1,68 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,05 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi 6,55 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 13,42 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 31,55 % 31,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,31 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,57 % 12,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,39 % 13,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 11,87
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