Janus Henderson Global Invt Grade Bond A$ USD Acc

IE00B41CXQ90
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11,83 USD 16/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,03 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B41CXQ90
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,950 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,03 %
EUR - Euro 13,96 %
AUD - Dollaro australiano 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 3,57 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 2,85 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 1,96 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,52 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 1,51 %
MORGAN STANLEY 5.00% 09/30/21 SR: 1,11 %
AMERICAN TOWER 3.30% 02/15/21 SR: 1,11 %
RAYMOND JAMES FI 5.63% 04/01/24 SR: 1,11 %
CONOCOPHILIPS 4.95% 03/15/26 SR: 1,06 %
GEORGIA-PACIFIC 5.40% 11/01/20 SR: 1,06 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi 7,47 % 7,63 %
Rendimento a 1 anno 9,03 % 10,01 %
Rendimento a 3 anni 2,18 % 3,19 %
Rendimento a 5 anni 4,21 % 5,91 %
Rendimento a 10 anni - 7,01 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,10 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,59
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,50
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