Janus Henderson Global Invt Grade Bond A USD Inc

IE00B43M7D28
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9,140 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
9,11 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B43M7D28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,140 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,03 %
EUR - Euro 13,96 %
AUD - Dollaro australiano 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 3,57 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 2,85 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 1,96 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,52 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 1,51 %
MORGAN STANLEY 5.00% 09/30/21 SR: 1,11 %
AMERICAN TOWER 3.30% 02/15/21 SR: 1,11 %
RAYMOND JAMES FI 5.63% 04/01/24 SR: 1,11 %
CONOCOPHILIPS 4.95% 03/15/26 SR: 1,06 %
GEORGIA-PACIFIC 5.40% 11/01/20 SR: 1,06 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,24 % 4,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,06 % 9,19 %
Rendimento a 1 anno 9,11 % 13,11 %
Rendimento a 3 anni 2,10 % 4,21 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 8,13 %
Rendimento a 10 anni - 8,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,15 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,86
Tracking error 0,72 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 7,52
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