Janus Henderson Global Invt Grade Bond A USD Inc

IE00B43M7D28
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,45 USD 22/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-9,62 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B43M7D28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2,520 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 15/02/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,49

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,80 % -1,71 %
Rendimento a 3 mesi -4,93 % -4,57 %
Rendimento a 6 mesi -4,39 % -3,76 %
Rendimento a 1 anno -9,62 % -8,30 %
Rendimento a 3 anni -1,67 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni - 6,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 45,56 %
Settore finanziario 38,71 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,39 %
Gran Bretagna 5,81 %
Irlanda 4,39 %
Spagna 3,98 %
Francia 3,58 %
Australia 3,10 %
Italia 2,62 %
Canada 2,11 %
Svizzera 1,77 %
Corea del Sud 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,55 %
EUR - Euro 18,16 %
AUD - Dollaro australiano 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FED HOME LOAN BK 0.000% 02-JAN-2018 2,68 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 1,49 %
US TREASURY 3.000% 15-FEB-2047 1,37 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,30 %
MORGAN STANLEY 5.000% 30-SEP-2021 1,19 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5.625% 01-APR-2024 1,11 %
AMERICAN TOWER CORP 3.300% 15-FEB-2021 1,08 %
ANNINGTON FUND 3.685% 12-JUL-2034 1,07 %
CONOCOPHILIPS 4.950% 15-MAR-2026 1,07 %
NBCUNIVERSAL 1.97% 04/15/19 SR: 1,07 %
×
Partecipa al sondaggio:
janus-henderson-global-invt-grade-bond-a-usd-inc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia