Janus Henderson Global Invt Grade Bond A USD Inc

IE00B43M7D28
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,32 USD 24/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-8,33 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B43M7D28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,440 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/04/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,35

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,27 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -8,33 % -7,22 %
Rendimento a 3 anni -3,01 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 2,12 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,55 %
EUR - Euro 18,16 %
AUD - Dollaro australiano 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FED HOME LOAN BK 0.000% 02-JAN-2018 2,68 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 1,49 %
US TREASURY 3.000% 15-FEB-2047 1,37 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,30 %
MORGAN STANLEY 5.000% 30-SEP-2021 1,19 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5.625% 01-APR-2024 1,11 %
AMERICAN TOWER CORP 3.300% 15-FEB-2021 1,08 %
CONOCOPHILIPS 4.950% 15-MAR-2026 1,07 %
NBCUNIVERSAL 1.97% 04/15/19 SR: 1,07 %
ANNINGTON FUND 3.685% 12-JUL-2034 1,07 %
×
Partecipa al sondaggio:
janus-henderson-global-invt-grade-bond-a-usd-inc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia