Janus Henderson Global Invt Grade Bond AEUR Inc Hdg

IE00B40RV384
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8,08 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,59 % Rendimento a 1 anno
1,99 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40RV384
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,740 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,78 %
EUR - Euro 14,84 %
AUD - Dollaro australiano 6,16 %
CAD - Dollaro canadese 3,38 %
GBP - Sterlina inglese 3,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FHLBANKS 0.00% 10/01/18 SR: 3,68 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 3,32 %
CANADA 1.25% 02/01/20 SR: 2,42 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,41 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,28 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 1,10 %
MORGAN STANLEY 5.00% 09/30/21 SR: 1,09 %
NBCUNIVERSAL 1.97% 04/15/19 SR: 1,07 %
RAYMOND JAMES FI 5.63% 04/01/24 SR: 1,07 %
AMERICAN TOWER 3.30% 02/15/21 SR: 1,06 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno -7,59 % 3,29 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni -1,69 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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