Janus Henderson Global Invt Grade Bond AEUR Inc Hdg

IE00B40RV384
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8,220 EUR 21/03/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,43 % Rendimento a 1 anno
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40RV384
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,730 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,03 %
EUR - Euro 13,96 %
AUD - Dollaro australiano 5,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 3,57 %
US TREASURY 2.75% 11/30/20 SR:BK-2020 2,85 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 1,96 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 1,52 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 1,51 %
AMERICAN TOWER 3.30% 02/15/21 SR: 1,11 %
RAYMOND JAMES FI 5.63% 04/01/24 SR: 1,11 %
MORGAN STANLEY 5.00% 09/30/21 SR: 1,11 %
GEORGIA-PACIFIC 5.40% 11/01/20 SR: 1,06 %
CONOCOPHILIPS 4.95% 03/15/26 SR: 1,06 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 1,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 4,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,30 % 6,04 %
Rendimento a 1 anno -3,43 % 9,49 %
Rendimento a 3 anni -0,74 % 2,81 %
Rendimento a 5 anni -1,59 % 5,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,15 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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