Janus Henderson Global Invt Grade Bond AEUR Inc Hdg

IE00B40RV384
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8,34 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,71 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B40RV384
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,55 %
EUR - Euro 18,16 %
AUD - Dollaro australiano 6,67 %
GBP - Sterlina inglese 4,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FED HOME LOAN BK 0.000% 02-JAN-2018 2,68 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 1,49 %
US TREASURY 3.000% 15-FEB-2047 1,37 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,30 %
MORGAN STANLEY 5.000% 30-SEP-2021 1,19 %
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5.625% 01-APR-2024 1,11 %
AMERICAN TOWER CORP 3.300% 15-FEB-2021 1,08 %
ANNINGTON FUND 3.685% 12-JUL-2034 1,07 %
CONOCOPHILIPS 4.950% 15-MAR-2026 1,07 %
NBCUNIVERSAL 1.97% 04/15/19 SR: 1,07 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % 0,03 %
Rendimento a 6 mesi -3,73 % 3,52 %
Rendimento a 1 anno -5,71 % 0,75 %
Rendimento a 3 anni -1,01 % 1,95 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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