Janus Henderson Global Real Estate A3q USD

IE0033534441
17,85 USD 16/06/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
8,15 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0033534441
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/09/2003
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 5,810 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,02 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Immobili 63,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,50 %
Giappone 8,90 %
Cina 6,80 %
Germania 6,40 %
Hong Kong 4,60 %
Gran Bretagna 4,40 %
Australia 3,30 %
Singapore 2,90 %
Svezia 1,60 %
Spagna 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,54 %
EUR - Euro 9,80 %
JPY - Yen giapponese 7,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,59 %
AUD - Dollaro australiano 3,26 %
SEK - Corona svedese 1,58 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,98 %
INR - Rupia indiana 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 6,20 %
Vici Properties Inc 3,80 %
Sun Communities Inc 3,70 %
VEREIT INC 3,20 %
DUKE REALTY CORP 2,90 %
Deutsche Wohnen Se 2,90 %
Udr Inc 2,90 %
Mitsui Fudosan 2,70 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,70 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,57 % 5,89 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 6,77 %
Rendimento a 6 mesi 15,93 % 15,94 %
Rendimento a 1 anno 14,76 % 16,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,38 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,15 % 6,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,75 % 9,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,07 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,78
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