Janus Henderson HF APac Property Inc A2USD

LU0229494975
20,92 USD 24/02/2021
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
5,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229494975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2005
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 18,070 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,65 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,65 %
Alta tecnologia 2,00 %
Paesi Pesi
Giappone 40,91 %
Hong Kong 22,61 %
Singapore 18,25 %
Australia 14,22 %
Cina 2,00 %
Stati Uniti 1,25 %
Corea del Sud 0,76 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 40,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 18,25 %
AUD - Dollaro australiano 14,22 %
USD - Dollaro americano 3,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WHARF REIC ORD 6,98 %
NEW WORLD DEV ORD 5,17 %
NOMURA REAL MF REIT ORD 4,97 %
DEXUS STAPLED UNT 4,83 %
Sino Land Ord 4,76 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 4,14 %
JAPAN HOTEL REIT ORD 4,10 %
Fortune Real Estate Investment Trust 3,96 %
STAR ASIA INVEST REIT ORD 3,84 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,71 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,88 % -
Rendimento a 3 mesi 6,06 % -
Rendimento a 6 mesi 8,56 % -
Rendimento a 1 anno -7,05 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,14 % -
Rendimento annuo a 5 anni 5,31 % -
Rendimento annuo a 10 anni 5,36 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor -
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