Janus Henderson HF APac Property Inc A2USD

LU0229494975
20,67 USD 24/09/2021
Azionari immobiliari (altri Paesi) Politica d'investimento
3,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0229494975
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2005
Politica d'investimento Azionari immobiliari (altri Paesi)
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 17,910 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 65,02 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 58,24 %
Industrie e servizi vari 3,08 %
Alta tecnologia 1,94 %
Paesi Pesi
Giappone 38,10 %
Hong Kong 22,68 %
Australia 14,27 %
Cina 2,96 %
Stati Uniti 2,46 %
India 2,08 %
Singapore 0,51 %
Sudafrica 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 37,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,47 %
AUD - Dollaro australiano 13,15 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
USD - Dollaro americano 0,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN RETAIL FUND INV TRUST 5,54 %
NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD ORD 5,31 %
SWIRE PROPERTIES LTD ORD 4,73 %
NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC ORD 4,67 %
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE FUND INVESTMENT CORP O 4,63 %
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT CORP ORD 4,34 %
VICINITY CENTRES STAPLED UNT 4,14 %
KERRY PROPERTIES LTD ORD 3,97 %
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC ORD 3,94 %
SINO LAND CO LTD ORD 3,70 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,25 % -
Rendimento a 3 mesi -3,68 % -
Rendimento a 6 mesi 2,49 % -
Rendimento a 1 anno 12,00 % -
Rendimento annuo a 3 anni 6,92 % -
Rendimento annuo a 5 anni 3,40 % -
Rendimento annuo a 10 anni 8,10 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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