Janus Henderson HF China Opps A2 USD

LU0327786744
29,75 USD 02/03/2021
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
15,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0327786744
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 101,390 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,84 %
Beni di consumo 30,40 %
Settore finanziario 21,43 %
Industrie e servizi vari 5,70 %
Salute e farmacia 2,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,84 %
Servizi alle collettività 1,64 %
Paesi Pesi
Cina 78,34 %
Hong Kong 21,08 %
Stati Uniti 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 59,79 %
CNY - Yuan cinese 21,59 %
USD - Dollaro americano 18,60 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 9,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,41 %
AIA ORD 6,96 %
Ping An ORD H 4,88 %
MEITUAN-W ORD 4,68 %
Hkex Ord 4,54 %
NetEase ADR 3,77 %
LONGI GREEN ORD A 3,09 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,08 %
SANY ORD A 2,84 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,31 % -2,41 %
Rendimento a 3 mesi 11,15 % 12,90 %
Rendimento a 6 mesi 12,15 % 17,37 %
Rendimento a 1 anno 31,74 % 33,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 13,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,41 % 16,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,57 % 11,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,03 %
Volatilità del benchmark 14,43 %
Beta 1,14
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,14
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