Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd A2 USD

LU1120394736
136,79 USD 04/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 11,810 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,61 %
Liquidità 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,86 %
EUR - Euro 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR:B 1,51 %
SANDS CHINA 3.80% 01/08/26 SR:B 1,33 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 1,30 %
VEDANTA RESO 13.88% 01/21/24 SR: 1,30 %
USD CASH 1,25 %
UOB 3.88% SR: 1,23 %
ESKOM 7.13% 02/11/25 SR: 1,18 %
MELCO RESORTS. 5.75% 07/21/28 SR: 1,11 %
BANCO BRASIL KY 6.25% SR: 1,05 %
ORYX FUNDING 5.80% 02/03/31 SR: 0,99 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -3,24 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,73 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,16
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,40
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