Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd A2 USD

LU1120394736
132,43 USD 01/12/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,20 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394736
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 11,840 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,20 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,93 %
Liquidità 5,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,89 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,88 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,91 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.5% 02-DEC-2022 1,56 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,42 %
CEMEX SAB DE CV 5.2% 17-SEP-2030 1,38 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,37 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,35 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 1,30 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-SEP-2026 1,25 %
VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% 15-JAN-2028 1,23 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,82 % 6,03 %
Rendimento a 1 anno 3,84 % 5,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,11 % 6,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,67 % 3,48 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 7,56 %
Beta 1,18
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 2,72