Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd X2 USD

LU1120394900
125,29 USD 07/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 4,890 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,83 %
Liquidità -4,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
10YR TNOTES JUN0 4,74 %
5YR T NOTES JUN0 3,00 %
PETROPAVL 2016 8.13% 11/14/22 SR: 1,52 %
LUKOIL SECS 3.88% 05/06/30 SR: 1,49 %
SABIC CAPITAL II 4.50% 10/10/28 SR: 1,42 %
VTB EURASIA 9.50% SR: 1,42 %
GAZ CAPITAL 5.15% 02/11/26 SR:48 1,38 %
KDB 1.75% 02/18/25 SR: 1,38 %
TEVA PHARMA III 7.13% 01/31/25 SR: 1,35 %
MGM CHINA HLDG 5.88% 05/15/26 SR: 1,33 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,33 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,25 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,51 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,09
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,65
Powered by Lipper