Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd X2 USD

LU1120394900
134,38 USD 17/06/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,83 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,490 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,75 %
Liquidità 5,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,95 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,10 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,58 %
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 21-JAN-2024 1,43 %
SASOL FINANCING USA LLC 18-SEP-2026 1,39 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD 3.875% 1,27 %
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 7.125% 11-FEB-2025 1,20 %
MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% 21-JUL-2028 1,19 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.1 1,16 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,12 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,10 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,75 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 3,47 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 1,01 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,91 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,34 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 7,47 %
Beta 1,17
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 2,64
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