Janus Henderson HF Em Market Corporate Bd X2 USD

LU1120394900
130,95 USD 19/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1120394900
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/11/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 4,380 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,28 %
Liquidità 6,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
EUR - Euro 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 4,62 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.1 1,78 %
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7.5% 02-DEC-2022 1,47 %
DIGICEL GROUP 05 LTD 10% 01-APR-2024 1,34 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 3.3% 1,27 %
CEMEX SAB DE CV 5.2% 17-SEP-2030 1,26 %
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.1% 1,25 %
KRUNG THAI BANK PCL (CAYMAN ISLANDS BRANCH) 4.4% 1,19 %
OIL AND GAS HOLDING COMPANY BSC (CLOSED) 7.5% 25-O 1,16 %
MINERA MEXICO SA DE CV 4.5% 26-JAN-2050 1,15 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,14 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 2,84 %
Rendimento a 1 anno 3,47 % 3,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,59 % 5,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,07 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,17
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,81
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