Janus Henderson HF Euro Corporate Bond A3 EUR

LU0451950405
135,76 EUR 23/02/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
3,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,17 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0451950405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 29,840 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 2,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,04 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 43,50 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Beni di consumo 9,80 %
Servizi alle collettività 6,70 %
Salute e farmacia 6,10 %
Petrolio e gas 6,00 %
Telecomunicazioni 5,40 %
Alta tecnologia 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,30 %
Francia 14,60 %
Germania 12,00 %
Gran Bretagna 11,70 %
Olanda 7,30 %
Italia 4,90 %
Svizzera 4,30 %
Danimarca 3,70 %
Belgio 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,34 %
USD - Dollaro americano 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bund Fut 6% Mar1 7,38 %
EUR FORWARD CONTRACT 2,95 %
GBP CASH 1,68 %
HEATHROW FNDG 1.50% 10/12/25 SR:46 1,52 %
EUR CASH 1,42 %
TOTAL 3.88% SR:111 1,25 %
USD CASH 1,02 %
BERKSHIRE 2.15% 03/15/28 SR: 1,02 %
DANSKE BK 1.38% 05/24/23 SR:653 1,01 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,94 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,12 % -0,31 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 1,38 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 0,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,87 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,18 % 2,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,25 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,44 %
Volatilità del benchmark 4,26 %
Beta 1,04
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 3,39
Powered by Lipper