Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A2 EUR

LU0828815570
164,19 EUR 20/01/2022
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,19 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0828815570
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 98,750 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 9,87 %
Azioni 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,10 %
Immobili 12,10 %
Telecomunicazioni 10,70 %
Settore automobilistico 9,10 %
Distribuzione 7,00 %
Settore finanziario 5,70 %
Salute e farmacia 5,00 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,10 %
Francia 14,50 %
Stati Uniti 14,00 %
Germania 11,30 %
Italia 7,00 %
Spagna 6,80 %
Lussemburgo 6,30 %
Svezia 5,80 %
Olanda 3,20 %
Portogallo 1,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,43 %
GBP - Sterlina inglese 0,33 %
USD - Dollaro americano 0,27 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 21,49 %
USD CASH 4,81 %
EUR CASH 2,17 %
GBP CASH 1,98 %
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.5% 16-FEB-2026 1,36 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,31 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,30 %
TELEFONICA EUROPE BV 2.88% 1,29 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,17 %
TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18-JAN-2029 1,16 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,04 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % -0,06 %
Rendimento a 1 anno 1,16 % 2,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,48 % 5,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,55 % 3,78 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,06 %
Beta 1,01
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 4,06