Janus Henderson HF Euro HiYld Bond A3 EUR

LU0828815224
106,41 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,18 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0828815224
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 76,090 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,82 %
Liquidità 9,61 %
Azioni 0,15 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 15,70 %
Immobili 14,20 %
Telecomunicazioni 9,80 %
Settore automobilistico 9,50 %
Distribuzione 5,00 %
Salute e farmacia 5,00 %
Settore finanziario 4,60 %
Viaggio e tempo libero 4,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 14,60 %
Stati Uniti 14,30 %
Germania 11,80 %
Francia 10,30 %
Lussemburgo 8,20 %
Italia 7,10 %
Svezia 5,30 %
Spagna 5,10 %
Olanda 4,30 %
Messico 1,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,30 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
USD - Dollaro americano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR FORWARD CONTRACT 18,09 %
USD CASH 4,85 %
EUR CASH 4,66 %
BOBL FUT 6% DEC1 3,51 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 5% 01-JAN-4000 1,31 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 01-FEB-2027 1,17 %
CANARY WHARF GROUP INVESTMENT HOLDINGS PLC 23-APR- 1,03 %
TELEFONICA EUROPE BV 3% 04-DEC-2049 1,02 %
VMED O2 UK FINANCING I PLC 4% 31-JAN-2029 1,02 %
LAGARDERE SA 07-OCT-2027 1,01 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,40 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -0,70 % 0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % 1,01 %
Rendimento a 1 anno 6,42 % 7,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,08 % 4,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,98 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 1,01
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 4,65
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