Janus Henderson HF European Growth A2 EUR

LU0503932328
24,31 EUR 20/01/2022
Azioni - Europa continentale Politica d'investimento
7,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,93 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0503932328
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa continentale
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 5,690 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,93 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,21 %
Salute e farmacia 18,83 %
Industrie e servizi vari 17,86 %
Settore finanziario 17,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,22 %
Servizi alle collettività 5,13 %
Alta tecnologia 4,73 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Francia 25,34 %
Germania 15,41 %
Olanda 13,77 %
Svizzera 11,11 %
Finlandia 8,66 %
Danimarca 5,52 %
Irlanda 5,30 %
Gran Bretagna 4,59 %
Portogallo 2,69 %
Spagna 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 68,71 %
CHF - Franco svizzero 11,11 %
GBP - Sterlina inglese 6,83 %
DKK - Corona danese 5,52 %
SEK - Corona svedese 5,01 %
USD - Dollaro americano 1,64 %
NOK - Corona norvegese 1,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,81 %
ASML HOLDING NV ORD 3,76 %
SPIE SA ORD 3,43 %
ASR NEDERLAND NV ORD 3,29 %
SANOFI SA ORD 3,08 %
RELX PLC ORD 2,93 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,69 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,61 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,60 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 6,95 % 7,04 %
Rendimento a 1 anno 17,10 % 18,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,30 % 14,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,76 % 10,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,14 % 10,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,14 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,01
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,53