Janus Henderson HF Global Equity Income A3 EUR

LU1059380391
106,52 EUR 11/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,28 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059380391
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/05/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,12 %
Liquidità 4,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,21 %
Salute e farmacia 16,93 %
Beni di consumo 16,06 %
Alta tecnologia 12,67 %
Servizi alle collettività 11,08 %
Industrie e servizi vari 8,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,31 %
Telecomunicazioni 5,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,07 %
Svizzera 16,29 %
Gran Bretagna 11,85 %
Francia 11,50 %
Germania 6,97 %
Olanda 3,60 %
Italia 2,41 %
Canada 2,32 %
Spagna 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,85 %
EUR - Euro 28,57 %
CHF - Franco svizzero 16,29 %
GBP - Sterlina inglese 10,85 %
CAD - Dollaro canadese 2,32 %
KRW - Won sudcoreano 1,94 %
DKK - Corona danese 1,17 %
SEK - Corona svedese 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,81 %
USD CASH 4,15 %
NESTLE N ORD 2,95 %
SANOFI ORD 2,62 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,60 %
NOVARTIS N ORD 2,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,21 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,10 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,05 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,02 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi -14,09 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -2,20 % 5,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,10 % 7,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,28 % 6,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,89
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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