Janus Henderson HF Global Equity Income A3 USD

LU1059380557
101,72 USD 18/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059380557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/10/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,74 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,06 %
Alta tecnologia 20,01 %
Salute e farmacia 16,46 %
Settore finanziario 16,16 %
Industrie e servizi vari 9,61 %
Servizi alle collettività 7,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,23 %
Telecomunicazioni 4,25 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,81 %
Gran Bretagna 16,71 %
Svizzera 11,04 %
Francia 7,82 %
Olanda 4,91 %
Svezia 3,14 %
Canada 2,75 %
Danimarca 2,67 %
Giappone 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,66 %
EUR - Euro 19,26 %
GBP - Sterlina inglese 12,90 %
CHF - Franco svizzero 11,04 %
SEK - Corona svedese 3,14 %
CAD - Dollaro canadese 2,75 %
DKK - Corona danese 2,67 %
JPY - Yen giapponese 2,64 %
KRW - Won sudcoreano 2,19 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,91 %
NESTLE SA ORD 2,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,54 %
AXA SA ORD 2,45 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,31 %
MERCK & CO INC ORD 2,27 %
MEDTRONIC PLC ORD 2,22 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,18 %

Performance in EUR (18/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,04 % 1,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,31 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 7,88 %
Rendimento a 1 anno 22,20 % 28,82 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,77 % 15,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,69 % 12,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,68 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,91
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 6,21
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