Janus Henderson HF Global Equity Income A3 USD

LU1059380557
88,55 USD 17/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059380557
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,140 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Aprile,Luglio,Ottobre
Importo dell'ultimo dividendo 0,95 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,17 %
Liquidità -0,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 16,32 %
Salute e farmacia 15,88 %
Alta tecnologia 14,10 %
Servizi alle collettività 10,44 %
Industrie e servizi vari 8,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,60 %
Telecomunicazioni 5,49 %
Beni di consumo 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 34,27 %
Svizzera 15,65 %
Gran Bretagna 10,92 %
Francia 10,55 %
Germania 6,75 %
Olanda 3,47 %
Italia 2,35 %
Canada 2,16 %
Corea del Sud 1,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,31 %
EUR - Euro 25,85 %
CHF - Franco svizzero 16,17 %
GBP - Sterlina inglese 10,70 %
CAD - Dollaro canadese 2,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,24 %
KRW - Won sudcoreano 2,02 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
DKK - Corona danese 1,12 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,62 %
Microsoft ORD 4,50 %
NESTLE N ORD 2,94 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,56 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,44 %
SANOFI ORD 2,31 %
NOVARTIS N ORD 2,27 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,14 %
ENEL ORD 1,96 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,93 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,44 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 20,61 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -6,38 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,69 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,33 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,87
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,16
Powered by Lipper