Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 EUR

LU0264738294
25,23 EUR 10/06/2021
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
8,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0264738294
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2006
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 50,550 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,01 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Immobili 73,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,70 %
Giappone 9,30 %
Hong Kong 7,50 %
Germania 6,70 %
Gran Bretagna 4,60 %
Australia 2,90 %
Singapore 2,60 %
Spagna 1,70 %
Svezia 1,70 %
Belgio 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,79 %
EUR - Euro 10,61 %
JPY - Yen giapponese 8,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,48 %
GBP - Sterlina inglese 4,59 %
AUD - Dollaro australiano 2,87 %
SEK - Corona svedese 1,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,89 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis 7,00 %
Vici Properties 4,10 %
Sun Communities 4,00 %
Alexandria Real Estate Equities 3,80 %
VEREIT 3,60 %
UDR 3,20 %
Duke Realty 3,20 %
Mitsui Fudosan 3,10 %
Deutsche Wohnen 3,00 %
Essex Property Trust 2,90 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,87 % 4,71 %
Rendimento a 3 mesi 14,11 % 10,85 %
Rendimento a 6 mesi 20,26 % 18,25 %
Rendimento a 1 anno 21,47 % 17,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,37 % 7,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,26 % 7,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,78 % 9,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,87 %
Volatilità del benchmark 14,20 %
Beta 0,98
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,98
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