Janus Henderson HF Pan European Div Income A3 EUR

LU1314336469
8,170 EUR 03/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1314336469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,56 %
Settore finanziario 18,23 %
Servizi alle collettività 14,96 %
Salute e farmacia 12,56 %
Industrie e servizi vari 10,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,33 %
Telecomunicazioni 6,74 %
Alta tecnologia 6,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,05 %
Francia 19,24 %
Germania 13,76 %
Olanda 11,60 %
Belgio 6,71 %
Italia 5,76 %
Spagna 3,84 %
Finlandia 3,21 %
Svizzera 2,30 %
Lussemburgo 1,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,97 %
GBP - Sterlina inglese 31,68 %
CHF - Franco svizzero 2,30 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,27 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,92 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,84 %
IBERDROLA ORD 3,84 %
UNILEVER ORD 3,46 %
AHOLD DEL ORD 3,30 %
WDP REIT ORD 3,27 %
UPM-KYMMENE ORD 3,21 %
Rio Tinto ORD 3,16 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,09 %

Performance in EUR (03/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -1,02 %
Rendimento a 3 mesi 18,62 % 18,87 %
Rendimento a 6 mesi -15,90 % -12,07 %
Rendimento a 1 anno -9,68 % -4,56 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,79 % 1,91 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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