Janus Henderson HF Pan European Div Income A3 EUR

LU1314336469
8,010 EUR 03/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1314336469
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2015
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,31 %
Liquidità 1,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,12 %
Settore finanziario 18,62 %
Servizi alle collettività 14,97 %
Salute e farmacia 11,91 %
Industrie e servizi vari 10,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,45 %
Alta tecnologia 6,58 %
Telecomunicazioni 5,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,79 %
Francia 19,10 %
Germania 14,81 %
Olanda 11,44 %
Belgio 6,55 %
Italia 6,07 %
Spagna 4,10 %
Finlandia 3,09 %
Svizzera 2,11 %
Lussemburgo 1,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,70 %
GBP - Sterlina inglese 30,19 %
CHF - Franco svizzero 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 4,50 %
IBERDROLA ORD 4,10 %
BE SEMICONDUCT ORD 3,84 %
Rio Tinto ORD 3,52 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,48 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,46 %
AHOLD DEL ORD 3,41 %
UNILEVER ORD 3,31 %
HOMESERVE ORD 3,11 %
UPM-KYMMENE ORD 3,09 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -16,55 % -11,23 %
Rendimento a 1 anno -8,81 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,54 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni - 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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