Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
31,19 EUR 25/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209157733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 26,370 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 1,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,24 %
Alta tecnologia 16,14 %
Settore finanziario 14,29 %
Industrie e servizi vari 13,51 %
Telecomunicazioni 9,74 %
Salute e farmacia 9,11 %
Servizi alle collettività 9,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,18 %
Italia 13,49 %
Germania 13,21 %
Francia 11,37 %
Svizzera 11,35 %
Olanda 11,00 %
Svezia 5,08 %
Spagna 5,02 %
Austria 3,71 %
Danimarca 3,65 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,13 %
GBP - Sterlina inglese 13,80 %
CHF - Franco svizzero 8,93 %
SEK - Corona svedese 5,08 %
DKK - Corona danese 3,65 %
USD - Dollaro americano 1,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROSUS ORD 5,05 %
Telecom Italia Ord 4,87 %
Roche Holding Par 3,79 %
BAWAG GROUP ORD 3,71 %
Novo Nordisk ORD 3,65 %
DELIVERY HERO ORD 3,47 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,35 %
RWE ORD 3,32 %
EMBRACER GROUP ORD 3,20 %
CNH INDUSTRIAL ORD 3,18 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,33 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 13,01 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno 12,12 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,12 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,33 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,78 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,98 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,06
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