Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
27,51 EUR 19/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0209157733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 25,850 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,92 %
Alta tecnologia 16,53 %
Settore finanziario 16,14 %
Salute e farmacia 13,22 %
Telecomunicazioni 8,86 %
Industrie e servizi vari 8,48 %
Servizi alle collettività 6,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Paesi Pesi
Svizzera 15,37 %
Francia 14,92 %
Germania 14,77 %
Italia 14,36 %
Olanda 9,97 %
Gran Bretagna 8,47 %
Spagna 5,65 %
Svezia 4,99 %
Danimarca 4,45 %
Austria 4,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,25 %
CHF - Franco svizzero 14,42 %
GBP - Sterlina inglese 7,08 %
SEK - Corona svedese 4,99 %
DKK - Corona danese 4,45 %
USD - Dollaro americano 1,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VIVENDI ORD 5,50 %
Roche Holding Par 5,44 %
Telecom Italia Ord 5,02 %
Novo Nordisk ORD 4,45 %
PROSUS ORD 4,25 %
CELLNEX TELECOM ORD 3,84 %
NESTLE N ORD 3,56 %
DELIVERY HERO ORD 3,19 %
EMBRACER GROUP ORD 3,06 %
BAWAG GROUP ORD 3,06 %

Performance in EUR (19/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -0,23 %
Rendimento a 3 mesi -1,86 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,93 % 11,63 %
Rendimento a 1 anno 5,94 % -3,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,62 % 1,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,92 % 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,60 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 0,99
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,13
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