Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
27,74 EUR 13/07/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0209157733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 26,700 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,00 %
Alta tecnologia 18,30 %
Telecomunicazioni 17,60 %
Salute e farmacia 13,20 %
Industrie e servizi vari 11,70 %
Settore finanziario 11,50 %
Servizi alle collettività 7,40 %
Paesi Pesi
Francia 16,50 %
Svizzera 15,80 %
Germania 15,60 %
Italia 12,80 %
Gran Bretagna 11,20 %
Olanda 10,60 %
Spagna 4,90 %
Danimarca 4,80 %
Svezia 3,50 %
Austria 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,35 %
CHF - Franco svizzero 17,30 %
GBP - Sterlina inglese 11,49 %
DKK - Corona danese 5,15 %
USD - Dollaro americano 3,52 %
SEK - Corona svedese 3,32 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Novo Nordisk 4,80 %
Roche 4,60 %
Vivendi 4,60 %
Prosus 4,40 %
Ams 3,90 %
Nestle 3,70 %
Telecom Italia 3,70 %
Delivery Hero 3,10 %
Cellnex Telecom 3,00 %
Worldline 2,90 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,19 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi 20,09 % 11,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -11,39 %
Rendimento a 1 anno 8,95 % -2,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 2,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,37 % 6,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,09 %
Volatilità del benchmark 14,85 %
Beta 0,99
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,54
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