Janus Henderson HF Pan European Equity A1 EUR

LU0209157733
32,15 EUR 06/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0209157733
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/01/2005
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 27,660 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Telecomunicazioni 21,10 %
Beni di consumo 20,20 %
Industrie e servizi vari 15,70 %
Settore finanziario 14,70 %
Alta tecnologia 12,90 %
Salute e farmacia 9,30 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Paesi Pesi
Italia 21,40 %
Gran Bretagna 16,00 %
Germania 15,00 %
Olanda 9,50 %
Francia 9,20 %
Svizzera 7,40 %
Svezia 6,70 %
Spagna 5,20 %
Austria 4,30 %
Danimarca 3,90 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 64,43 %
GBP - Sterlina inglese 16,07 %
CHF - Franco svizzero 7,37 %
SEK - Corona svedese 6,65 %
DKK - Corona danese 3,89 %
USD - Dollaro americano 1,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Telecom Italia 5,90 %
Bawag Group 4,30 %
Prosus 4,30 %
Novo Nordisk 3,90 %
Embracer Group 3,80 %
Roche 3,80 %
Cellnex Telecom 3,60 %
Stellantis 3,60 %
Unicredit 3,50 %
Prudential 3,40 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,89 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 17,25 % 23,69 %
Rendimento a 1 anno 32,63 % 37,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,46 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,80 % 9,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,00 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 7,92
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