Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
8,778 EUR 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-44,87 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 2,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,65 %
Servizi alle collettività 18,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,49 %
Beni di consumo 9,85 %
Industrie e servizi vari 8,89 %
Alta tecnologia 5,42 %
Paesi Pesi
Brasile 63,50 %
Messico 12,60 %
Argentina 5,42 %
Canada 4,51 %
Cile 4,50 %
Stati Uniti 0,72 %
Svizzera 0,00 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,55 %
USD - Dollaro americano 24,64 %
MXN - Peso messicano 12,60 %
CAD - Dollaro canadese 4,51 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PETROBRAS ORD 9,23 %
MERCADOLIBRE ORD 5,42 %
WALMEX ORD 5,18 %
BANCO BRADESCO ORD 5,08 %
BANCOLOMBIA ADR REPSG 4 PRF 4,80 %
SUZANO ORD 4,79 %
AFYA CL A ORD 4,73 %
DURATEX ORD 4,67 %
CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES ORD 4,64 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -39,87 % -38,35 %
Rendimento a 3 mesi -49,23 % -47,98 %
Rendimento a 6 mesi -45,22 % -41,66 %
Rendimento a 1 anno -44,87 % -42,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -18,46 % -15,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -8,68 % -7,29 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -6,41 % -4,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 27,92 %
Volatilità del benchmark 25,70 %
Beta 1,04
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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