Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,71 EUR 18/10/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,49 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 2,410 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,31 %
Liquidità 3,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 52,45 %
Settore finanziario 14,06 %
Servizi alle collettività 12,72 %
Beni di consumo 6,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Telecomunicazioni 2,93 %
Salute e farmacia 0,41 %
Paesi Pesi
Cile 37,28 %
Brasile 33,88 %
Messico 12,51 %
Stati Uniti 4,72 %
Gran Bretagna 1,24 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,16 %
CLP - Peso cileno 30,03 %
USD - Dollaro americano 17,94 %
MXN - Peso messicano 8,54 %
GBP - Sterlina inglese 1,24 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QUINENCO ORD 7,94 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 7,25 %
GRUPO NUTRESA ORD 5,19 %
GRUPO HERDEZ ORD 4,98 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM ORD 4,65 %
BANCO BRADESCO ORD 4,40 %
DURATEX ORD 4,23 %
INV AGUAS METROPOLITANAS ORD 4,21 %
EMBOTELLADORA ANDINA A ORD 4,01 %
MAHLE METAL LEVE ORD 4,00 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,38 % 9,73 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 6,42 %
Rendimento a 6 mesi -7,49 % -3,86 %
Rendimento a 1 anno -9,49 % -2,33 %
Rendimento a 3 anni 8,69 % 12,49 %
Rendimento a 5 anni 0,11 % 1,42 %
Rendimento a 10 anni 5,96 % 7,09 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,89 %
Volatilità del benchmark 18,20 %
Beta 0,93
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,20
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
janus-henderson-latin-american-b-eur-acc
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia