Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
11,28 EUR 28/09/2020
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,58 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 0,960 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,22 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,32 %
Settore finanziario 18,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,89 %
Servizi alle collettività 11,20 %
Salute e farmacia 9,03 %
Industrie e servizi vari 8,49 %
Alta tecnologia 5,24 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Brasile 66,06 %
Messico 15,61 %
Canada 5,46 %
Cile 3,98 %
Argentina 3,65 %
Stati Uniti 1,84 %
Lussemburgo 1,59 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 62,73 %
USD - Dollaro americano 16,92 %
MXN - Peso messicano 15,00 %
CAD - Dollaro canadese 5,46 %
EUR - Euro -0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE ORD 9,18 %
WALMEX ORD 9,08 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES 5,54 %
IVANHOE MINES CL A ORD 5,46 %
LOCALIZA ON ORD 5,16 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,92 %
COPEL B PRF 4,80 %
MEGACABLE HOLDINGS CPO 4,65 %
Telefonica Brasil Prf 4,50 %
GEOPARK ORD 3,98 %

Performance in EUR (28/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,78 % -6,65 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -6,10 %
Rendimento a 6 mesi 25,22 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno -30,23 % -31,61 %
Rendimento annuo a 3 anni -10,81 % -11,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,58 % 0,15 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,45 % -2,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,31 %
Volatilità del benchmark 25,55 %
Beta 1,06
Tracking error 2,92 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,72
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