Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
14,94 EUR 30/07/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,94 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,29 %
Beni di consumo 21,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,14 %
Telecomunicazioni 7,95 %
Alta tecnologia 7,13 %
Servizi alle collettività 6,18 %
Industrie e servizi vari 6,11 %
Salute e farmacia 2,97 %
Paesi Pesi
Brasile 63,80 %
Messico 23,11 %
Canada 3,67 %
Argentina 3,04 %
Cile 2,59 %
Lussemburgo 1,77 %
Stati Uniti 0,70 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 58,72 %
MXN - Peso messicano 23,11 %
USD - Dollaro americano 11,94 %
CAD - Dollaro canadese 3,67 %
CLP - Peso cileno 2,59 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,59 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 8,05 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,93 %
BANCO BRADESCO SA ORD 6,20 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,60 %
B2W COMPANHIA DIGITAL ORD 4,19 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,12 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,11 %
Banco BTG Pactual Sa 4,09 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 3,87 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,44 % -3,65 %
Rendimento a 3 mesi 7,78 % 6,28 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 6,47 %
Rendimento a 1 anno 23,54 % 22,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,58 % -1,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,23 % 0,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,42 %
Volatilità del benchmark 25,62 %
Beta 1,07
Tracking error 2,81 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 1,42
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