Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
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16,09 EUR 20/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,03 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,290 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,83 %
Liquidità 5,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,99 %
Industrie e servizi vari 19,74 %
Servizi alle collettività 14,62 %
Settore finanziario 14,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Paesi Pesi
Brasile 36,21 %
Cile 34,92 %
Messico 13,36 %
Stati Uniti 5,39 %
Gran Bretagna 1,05 %
Svizzera 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 39,60 %
CLP - Peso cileno 27,63 %
USD - Dollaro americano 20,23 %
MXN - Peso messicano 7,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,05 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QUINENCO ORD 7,41 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 7,29 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 5,97 %
GRUPO HERDEZ ORD 4,91 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,73 %
DURATEX ORD 4,73 %
BANCO BRADESCO ORD 4,50 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM ORD 4,46 %
INV AGUAS METROPOLITANAS ORD 4,45 %
GRUPO NUTRESA ORD 4,30 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,38 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi 11,83 % 14,21 %
Rendimento a 6 mesi 14,66 % 17,19 %
Rendimento a 1 anno -0,03 % 3,80 %
Rendimento a 3 anni 10,18 % 12,59 %
Rendimento a 5 anni 4,37 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 7,77 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 18,70 %
Beta 0,91
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,53
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