Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
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16,98 EUR 15/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
16,99 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,010 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,72 %
Liquidità 6,28 %
Settore Pesi
Beni di consumo 42,84 %
Settore finanziario 17,90 %
Servizi alle collettività 17,19 %
Industrie e servizi vari 14,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Paesi Pesi
Brasile 36,26 %
Cile 33,26 %
Messico 17,01 %
Stati Uniti 11,63 %
Gran Bretagna 1,04 %
Danimarca 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,17 %
CLP - Peso cileno 27,13 %
USD - Dollaro americano 25,14 %
MXN - Peso messicano 7,64 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -3,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 7,00 %
EUR CASH 6,53 %
QUINENCO ORD 6,38 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 6,12 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM ORD 4,74 %
GRUPO NUTRESA ORD 4,52 %
RAIA DROGASIL ORD 4,42 %
GRUPO HERDEZ ORD 3,85 %
EMBOTELLADORA ANDINA A ORD 3,77 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,51 % 6,71 %
Rendimento a 3 mesi 7,37 % 7,74 %
Rendimento a 6 mesi 7,29 % 7,10 %
Rendimento a 1 anno 16,99 % 22,93 %
Rendimento a 3 anni 7,29 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 3,98 % 5,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,62 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,91
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 2,13
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