Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
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14,76 EUR 12/12/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,93 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,290 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,70 %
Liquidità 3,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 53,82 %
Settore finanziario 13,58 %
Servizi alle collettività 13,41 %
Beni di consumo 6,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,78 %
Telecomunicazioni 1,60 %
Paesi Pesi
Cile 36,86 %
Brasile 34,19 %
Messico 13,46 %
Stati Uniti 4,29 %
Gran Bretagna 1,08 %
Singapore 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 37,74 %
CLP - Peso cileno 29,14 %
USD - Dollaro americano 18,30 %
MXN - Peso messicano 8,75 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
QUINENCO ORD 7,93 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 7,72 %
GRUPO HERDEZ ORD 5,25 %
GRUPO NUTRESA ORD 5,09 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,71 %
DURATEX ORD 4,70 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM ORD 4,59 %
INV AGUAS METROPOLITANAS ORD 4,35 %
EMBOTELLADORA ANDINA A ORD 4,18 %
BANCO BRADESCO ORD 3,98 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 8,07 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 8,38 %
Rendimento a 1 anno -2,93 % 0,69 %
Rendimento a 3 anni 9,72 % 13,45 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 6,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,78 %
Volatilità del benchmark 18,10 %
Beta 0,93
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,52
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