Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
14,10 EUR 06/05/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
3,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,28 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,28 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,74 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,80 %
Beni di consumo 21,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,35 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Alta tecnologia 6,77 %
Industrie e servizi vari 5,28 %
Servizi alle collettività 4,97 %
Salute e farmacia 1,89 %
Paesi Pesi
Brasile 57,58 %
Messico 24,87 %
Canada 4,87 %
Argentina 3,17 %
Cile 3,10 %
Lussemburgo 1,84 %
Stati Uniti 0,74 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,26 %
MXN - Peso messicano 24,87 %
USD - Dollaro americano 13,99 %
CAD - Dollaro canadese 4,87 %
CLP - Peso cileno 3,10 %
EUR - Euro -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VALE SA ORD 9,08 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 8,54 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 6,36 %
BANCO BRADESCO SA ORD 5,93 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 4,87 %
IVANHOE MINES LTD ORD 4,87 %
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV 4,65 %
GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA SAB DE CV ORD 4,41 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV ORD 4,10 %
TELEFONICA BRASIL SA ORD 3,96 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,12 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi -1,01 % 2,87 %
Rendimento a 6 mesi 14,07 % 21,08 %
Rendimento a 1 anno 49,42 % 38,27 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,10 % -2,32 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,06 % 4,20 %
Rendimento annuo a 10 anni -2,12 % 0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,64 %
Volatilità del benchmark 25,98 %
Beta 1,06
Tracking error 2,87 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,33
Powered by Lipper