Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
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15,42 EUR 22/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,57 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 2,070 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Settore Pesi
Beni di consumo 37,07 %
Industrie e servizi vari 18,17 %
Settore finanziario 14,78 %
Servizi alle collettività 13,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,68 %
Paesi Pesi
Brasile 35,14 %
Cile 30,54 %
Messico 13,57 %
Stati Uniti 6,43 %
Gran Bretagna 1,14 %
Danimarca 0,00 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 36,66 %
CLP - Peso cileno 23,26 %
USD - Dollaro americano 20,60 %
MXN - Peso messicano 7,32 %
EUR - Euro 7,23 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,72 %
QUINENCO ORD 6,76 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 6,19 %
COMPANIA CERVECERIAS ADR REP 2 ORD 6,01 %
USD CASH 5,20 %
ENGIE BRASIL ENERGIA ORD 4,45 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM ORD 4,27 %
GRUPO NUTRESA ORD 4,23 %
GRUPO HERDEZ ORD 3,86 %
RAIA DROGASIL ORD 3,72 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,90 % -4,26 %
Rendimento a 3 mesi -6,81 % -7,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,32 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % 5,17 %
Rendimento a 3 anni 8,87 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 2,18 %
Rendimento a 10 anni 3,52 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,67 %
Volatilità del benchmark 18,40 %
Beta 0,91
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 3,09
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