Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
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14,84 EUR 13/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,66 %
Volatilità del benchmark 17,60 %
Beta 0,95
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,56

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,01 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,90 % -4,94 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % -8,89 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % -3,04 %
Rendimento a 3 anni 8,16 % 7,84 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 0,10 % 1,36 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 90,21 %
Liquidità 9,69 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,78 %
Industrie e servizi vari 26,79 %
Settore finanziario 15,83 %
Servizi alle collettività 11,45 %
Telecomunicazioni 2,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,01 %
Salute e farmacia 0,37 %
Paesi Pesi
Cile 34,93 %
Brasile 34,18 %
Messico 10,87 %
Stati Uniti 10,52 %
Gran Bretagna 1,01 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 36,98 %
CLP - Peso cileno 28,55 %
USD - Dollaro americano 22,11 %
MXN - Peso messicano 7,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
EUR - Euro -0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 9,68 %
QUINENCO SA ORD 6,96 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 6,38 %
BANCO BRADESCO SA ORD 5,07 %
Duratex SA ORD 4,59 %
GRUPO HERDEZ SAB DE CV ORD 4,44 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 4,26 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA ORD 4,21 %
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS SA ORD 4,16 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA ORD 4,08 %
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