Janus Henderson Latin American B EUR Acc

LU0200081056
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14,38 EUR 20/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,94 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0200081056
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/1995
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,840 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,90 %
Volatilità del benchmark 17,80 %
Beta 0,95
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,30 % -9,16 %
Rendimento a 3 mesi -15,47 % -15,89 %
Rendimento a 6 mesi -11,03 % -10,20 %
Rendimento a 1 anno 0,94 % -4,05 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni -1,42 % 0,88 %
Rendimento a 10 anni -4,46 % -0,66 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,40 %
Liquidità 8,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,14 %
Industrie e servizi vari 27,99 %
Settore finanziario 15,42 %
Servizi alle collettività 11,67 %
Telecomunicazioni 2,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,60 %
Salute e farmacia 0,41 %
Paesi Pesi
Brasile 36,14 %
Cile 35,47 %
Messico 10,29 %
Stati Uniti 8,81 %
Gran Bretagna 0,60 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 39,00 %
CLP - Peso cileno 29,03 %
USD - Dollaro americano 19,68 %
MXN - Peso messicano 7,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,60 %
EUR - Euro 0,27 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,80 %
QUINENCO SA ORD 6,96 %
COMPANIA CERVECERIAS UNIDAS SA DR 6,44 %
BANCO BRADESCO SA ORD 5,64 %
Duratex SA ORD 5,20 %
GRUPO HERDEZ SAB DE CV ORD 4,51 %
SOCIEDAD MATRIZ SAAM SA ORD 4,39 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA ORD 4,14 %
GRUPO NUTRESA SA ORD 4,13 %
INVERSIONES AGUAS METROPOLITANAS SA ORD 4,13 %
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