Janus Henderson Oppc Alpha A2 USD

IE0004444828
36,80 USD 02/12/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004444828
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 14,360 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Obbligazioni 2,34 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,90 %
Beni di consumo 17,40 %
Salute e farmacia 16,60 %
Alta tecnologia 12,70 %
Settore finanziario 12,10 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Immobili 4,70 %
Servizi alle collettività 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,50 %
Irlanda 3,84 %
Gran Bretagna 3,26 %
Francia 2,96 %
Isole Cayman 0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN HOLDINGS INC 7,40 %
Caesars Entertainment Inc 5,70 %
Horizon Therapeutics PLC 5,40 %
Vici Properties Inc 4,70 %
Freeport-Mcmoran Inc 4,50 %

Performance in EUR (02/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,75 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 4,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,67 % 16,52 %
Rendimento a 1 anno 25,96 % 32,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,47 % 20,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,58 % 16,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,09 % 17,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,30 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 1,11
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 12,30