Janus Henderson Oppc Alpha A$acc

IE0004444828
24,32 USD 02/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
5,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004444828
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 11,440 Milioni di EUR
Gestore Janus Capital International Limited
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,31 %
Obbligazioni 4,64 %
Liquidità 3,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,08 %
Salute e farmacia 13,48 %
Alta tecnologia 12,03 %
Industrie e servizi vari 11,78 %
Settore finanziario 9,47 %
Servizi alle collettività 6,85 %
Telecomunicazioni 4,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,15 %
Irlanda 3,07 %
Gran Bretagna 1,72 %
Francia 1,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CROWN HOLDINGS INC 6,40 %
Vici Properties Inc 4,90 %
Sempra Energy 4,60 %
GCI Liberty Inc 4,50 %
Horizon Therapeutics PLC 4,40 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 29,41 % 23,41 %
Rendimento a 6 mesi -5,58 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno 5,86 % 6,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,78 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,52 % 9,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,29 % 15,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,80 %
Volatilità del benchmark 15,67 %
Beta 1,13
Tracking error 2,35 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 5,04
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