Janus Henderson Pan European Sm Cos B EUR Acc

LU0135928611
17,98 EUR 24/02/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
11,82 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2,630 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 104,12 %
Liquidità -5,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,78 %
Settore finanziario 26,43 %
Beni di consumo 25,11 %
Alta tecnologia 8,28 %
Salute e farmacia 5,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,65 %
Servizi alle collettività 3,33 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,06 %
Olanda 14,36 %
Francia 11,37 %
Svezia 9,71 %
Italia 7,46 %
Germania 7,11 %
Spagna 5,34 %
Danimarca 4,80 %
Svizzera 4,22 %
Irlanda 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,70 %
GBP - Sterlina inglese 26,69 %
SEK - Corona svedese 11,56 %
DKK - Corona danese 4,80 %
CHF - Franco svizzero 3,87 %
NOK - Corona norvegese 1,70 %
USD - Dollaro americano 1,50 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,53 %
DFDS ORD 3,67 %
TKH GROUP NV ORD 3,42 %
GBP CASH 3,09 %
AAREAL BANK ORD 2,89 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 2,42 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,35 %
OC OERLIKON ORD 2,32 %
CERVED GROUP ORD 2,23 %
KINDRED GROUP SDR 2,06 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,85 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 15,86 % 11,91 %
Rendimento a 6 mesi 35,70 % 23,87 %
Rendimento a 1 anno 30,19 % 14,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,23 % 7,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,82 % 10,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,81 % 10,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,99 %
Volatilità del benchmark 18,97 %
Beta 1,21
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 8,09
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