Janus Henderson Pan European Sm Cos B EUR Acc

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12,17 EUR 12/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-9,92 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 6,730 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,17 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,68 %
Beni di consumo 14,53 %
Settore finanziario 10,51 %
Alta tecnologia 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,75 %
Servizi alle collettività 3,21 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,97 %
Olanda 13,88 %
Francia 11,34 %
Germania 9,28 %
Finlandia 8,91 %
Svezia 7,73 %
Italia 5,49 %
Danimarca 4,13 %
Austria 4,07 %
Svizzera 4,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,71 %
GBP - Sterlina inglese 17,10 %
SEK - Corona svedese 7,50 %
CHF - Franco svizzero 4,89 %
DKK - Corona danese 4,13 %
NOK - Corona norvegese 2,85 %
USD - Dollaro americano 0,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
V LANSCHOT KEMPEN ORD 3,52 %
DIALOG SEMICON ORD 2,09 %
NEXANS ORD 2,04 %
GTT ORD 1,96 %
TKH GROUP NV ORD 1,96 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 1,87 %
JM ORD 1,86 %
OC OERLIKON ORD 1,76 %
FUGRO C ORD 1,75 %
BURFORD CAPITAL ORD 1,74 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,96 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -11,47 % -9,58 %
Rendimento a 6 mesi -15,11 % -11,02 %
Rendimento a 1 anno -9,92 % -3,45 %
Rendimento a 3 anni 2,73 % 4,65 %
Rendimento a 5 anni 7,42 % 9,29 %
Rendimento a 10 anni 15,13 % 15,16 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,71 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,01
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,14
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