Janus Henderson Pan European Sm Cos B EUR Acc

LU0135928611
14,07 EUR 24/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,07 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,930 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,90 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,46 %
Beni di consumo 25,18 %
Settore finanziario 20,18 %
Alta tecnologia 9,05 %
Salute e farmacia 5,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,05 %
Servizi alle collettività 3,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,33 %
Francia 14,32 %
Olanda 13,54 %
Germania 9,29 %
Italia 6,24 %
Finlandia 5,07 %
Danimarca 4,92 %
Svizzera 3,93 %
Svezia 3,87 %
Belgio 3,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,46 %
GBP - Sterlina inglese 23,31 %
SEK - Corona svedese 5,16 %
DKK - Corona danese 4,92 %
CHF - Franco svizzero 2,99 %
NOK - Corona norvegese 2,06 %
USD - Dollaro americano 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,21 %
GBP CASH 3,52 %
DFDS ORD 3,32 %
CREST NICHOLSON HOLDINGS ORD 3,14 %
TKH GROUP NV ORD 2,59 %
ANIMA HOLDING ORD 2,25 %
NEXANS ORD 2,10 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,09 %
NEXITY ORD 1,98 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 1,94 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,69 % -1,98 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 3,84 %
Rendimento a 6 mesi 14,28 % 16,13 %
Rendimento a 1 anno 12,07 % 16,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,31 % 8,35 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 5,95 % 7,73 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,57 % 12,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,16
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 7,06
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