Janus Henderson Pan European Sm Cos B EUR Acc

LU0135928611
12,85 EUR 05/08/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
1,48 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0135928611
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 2,230 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,04 %
Liquidità 1,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,26 %
Beni di consumo 23,92 %
Settore finanziario 21,21 %
Alta tecnologia 11,01 %
Salute e farmacia 6,56 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,67 %
Servizi alle collettività 1,35 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,84 %
Francia 14,31 %
Olanda 12,58 %
Germania 10,60 %
Italia 10,03 %
Danimarca 5,87 %
Svizzera 5,08 %
Svezia 4,73 %
Finlandia 3,60 %
Spagna 3,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,24 %
GBP - Sterlina inglese 19,16 %
SEK - Corona svedese 6,65 %
DKK - Corona danese 5,87 %
CHF - Franco svizzero 5,08 %
USD - Dollaro americano 1,59 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DFDS ORD 4,62 %
V LANSCHOT KEMPEN ORD 4,44 %
TKH GROUP NV ORD 3,73 %
NEXANS ORD 3,28 %
CLINIGEN GROUP ORD 2,80 %
SOITEC ORD 2,46 %
HELLOFRESH ORD 2,45 %
FINECO BANK ORD 2,41 %
METSO OUTOTEC ORD 2,35 %
AAREAL BANK ORD 2,29 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,64 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 17,89 % 12,99 %
Rendimento a 6 mesi -12,34 % -12,87 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 4,21 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,26 % 1,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,48 % 3,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,35 % 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,94 %
Volatilità del benchmark 18,48 %
Beta 1,18
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,06
Indice di Treynor 1,14
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