Janus Henderson US Forty A2 USD

IE0004445239
62,26 USD 27/07/2021
Azioni - America (growth) Politica d'investimento
21,09 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0004445239
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/12/1998
Politica d'investimento Azioni - America (growth)
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 140,070 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,93 %
Obbligazioni 2,36 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 53,63 %
Beni di consumo 16,81 %
Salute e farmacia 14,64 %
Settore finanziario 5,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Industrie e servizi vari 2,01 %
Telecomunicazioni 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 90,46 %
Olanda 2,96 %
Francia 2,01 %
Canada 1,02 %
Gran Bretagna 0,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,76 %
EUR - Euro 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 8,11 %
MICROSOFT CORP ORD 7,54 %
FACEBOOK INC ORD 6,04 %
MASTERCARD INC ORD 5,44 %
ALPHABET INC ORD 3,87 %
APPLE INC ORD 3,69 %
ADOBE INC ORD 3,42 %
NVIDIA CORP ORD 3,07 %
BLACKSTONE GROUP INC ORD 2,96 %
ASML HOLDING NV DR 2,96 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 6,05 %
Rendimento a 3 mesi 9,59 % 10,45 %
Rendimento a 6 mesi 23,89 % 19,66 %
Rendimento a 1 anno 41,79 % 41,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 24,05 % 25,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 21,09 % 22,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 19,07 % 21,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,40 %
Volatilità del benchmark 15,86 %
Beta 0,91
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,53
Indice di Treynor 24,27
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