Janus Henderson US Research A2 USD

IE0031027877
47,29 USD 29/11/2021
Azioni - America Politica d'investimento
15,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE0031027877
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2002
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 6,000 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,37 %
Liquidità -0,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,00 %
Beni di consumo 15,80 %
Salute e farmacia 13,30 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Settore finanziario 12,10 %
Telecomunicazioni 11,10 %
Servizi alle collettività 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,74 %
Irlanda 2,88 %
Gran Bretagna 1,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,90 %
Apple 5,50 %
Alphabet Inc 4,50 %
Amazon.com 4,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,60 %
Adobe Inc 2,50 %
Facebook Inc 2,20 %
MasterCard 2,10 %
Visa 2,00 %
Procter & Gamble 2,00 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,85 % 7,65 %
Rendimento a 6 mesi 18,31 % 19,38 %
Rendimento a 1 anno 31,16 % 35,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 20,17 % 21,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,10 % 16,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,28 % 18,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,21 %
Volatilità del benchmark 15,44 %
Beta 1,00
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 16,48